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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 765.00 | | 402 765.00 | 402 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 841.00 | 159 805.00 | 1 240 036.00 | 1 399 841.00 |
CF Disponibilités | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 199.00 | 159 805.00 | 1 297 394.00 | 1 457 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 765.00 | | | 402 765.00 |
CU Autres participations | 997 076.00 | 159 805.00 | 837 271.00 | 997 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 030.00 | | | 996 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
DG Autres réserves | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
DK Provisions réglementées | 971.00 | | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 128.00 | | | 1 179 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 394.00 | | | 1 297 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 756.00 | 215.00 | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 412.00 | 19 393.00 | | 140 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 168.00 | 19 608.00 | | 141 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 765.00 | 402 765.00 | | 402 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |