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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 200.00 | | 946 200.00 | 946 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 901.00 | | 1 994 901.00 | 1 994 901.00 |
CF Disponibilités | 294 996.00 | | 294 996.00 | 294 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 996.00 | | 294 996.00 | 294 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 898.00 | | 2 289 898.00 | 2 289 898.00 |
CU Autres participations | 1 048 701.00 | | 1 048 701.00 | 1 048 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 030.00 | 996 030.00 | | 996 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 332.00 | 26 606.00 | | 39 332.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 323.00 | 254 511.00 | | 1 121 323.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 762.00 | 1 278 225.00 | | 2 157 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 689.00 | 95 120.00 | | 120 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 791.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | 2 902.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 136.00 | 100 826.00 | | 132 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 898.00 | 1 379 051.00 | | 2 289 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 2 813.00 | | 9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 329.00 | 262 742.00 | | 1 136 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 007.00 | 8 230.00 | | 15 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 323.00 | 254 511.00 | | 1 121 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946 200.00 | | 946 200.00 | 946 200.00 |
VI Groupe et associés | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 200.00 | | 946 200.00 | 946 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |