| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 454.00 | | 1 055 454.00 | 1 055 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 834.00 | | 1 114 834.00 | 1 114 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 959.00 | | 1 193 959.00 | 1 193 959.00 |
CU Autres participations | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 030.00 | 996 030.00 | | 996 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 398.00 | 39 332.00 | | 95 398.00 |
DG Autres réserves | 815 257.00 | 1.00 | | 815 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 125.00 | 1 121 323.00 | | -962 125.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 076.00 | | |
DL TOTAL (I) | 944 560.00 | 2 157 762.00 | | 944 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 399.00 | 120 689.00 | | 247 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 070.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 399.00 | 132 136.00 | | 249 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 959.00 | 2 289 898.00 | | 1 193 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 399.00 | | | 247 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 076.00 | | | 997 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 076.00 | | | 997 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954 977.00 | | | -954 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 099.00 | 1 136 329.00 | | 42 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 225.00 | 15 007.00 | | 1 004 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 125.00 | 1 121 323.00 | | -962 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |