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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 034.00 | 24 475.00 | 295 559.00 | 320 034.00 |
CF Disponibilités | 715 340.00 | | 715 340.00 | 715 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 670.00 | 24 475.00 | 1 013 195.00 | 1 037 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 795.00 | 24 475.00 | 1 092 320.00 | 1 116 795.00 |
CU Autres participations | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 030.00 | 996 030.00 | | 996 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 396.00 | 95 398.00 | | 95 396.00 |
DG Autres réserves | | 815 257.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 868.00 | | | -146 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 827.00 | -962 125.00 | | -23 827.00 |
DL TOTAL (I) | 920 733.00 | 944 560.00 | | 920 733.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 962.00 | 247 399.00 | | 169 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 2 000.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 587.00 | 249 399.00 | | 171 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 320.00 | 1 193 959.00 | | 1 092 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 997 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -954 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496.00 | 42 099.00 | | 5 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 323.00 | 1 004 225.00 | | 29 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 827.00 | -962 125.00 | | -23 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |