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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219 053.00 | 208 321.00 | 10 731.00 | 219 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 841.00 | 3 556.00 | 10 284.00 | 13 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 895.00 | 211 878.00 | 21 016.00 | 232 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
060 Stock marchandises | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 958.00 | 11 703.00 | 7 254.00 | 18 958.00 |
072 Créances – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 114.00 | 11 703.00 | 57 410.00 | 69 114.00 |
110 Total général Actif | 302 009.00 | 223 582.00 | 78 427.00 | 302 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
222 Production stockée | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
224 Production immobilisée | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
230 Autres produits | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 625.00 | | | 361 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510.00 | | | 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
242 Autres charges externes. | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
252 Charges sociales | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
262 Autres charges | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 472.00 | | | 360 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -265.00 | | | -265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |