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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 492 505.00 | 272 821.00 | 219 683.00 | 492 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 090.00 | 13 217.00 | 12 872.00 | 26 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 595.00 | 286 039.00 | 232 556.00 | 518 595.00 |
060 Stock marchandises | 36 646.00 | 8 800.00 | 27 846.00 | 36 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 256.00 | 8 800.00 | 126 456.00 | 135 256.00 |
110 Total général Actif | 653 852.00 | 294 839.00 | 359 013.00 | 653 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 494.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120.00 | | | 120.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
224 Production immobilisée | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 960.00 | | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
252 Charges sociales | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
262 Autres charges | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 842.00 | | | 160 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 418.00 | | | -42 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
294 Charges financières | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 417.00 | | | 483 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 491.00 | | | -20 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |