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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262 742.00 | 215 064.00 | 47 678.00 | 262 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 5 706.00 | 9 935.00 | 15 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 384.00 | 220 770.00 | 57 613.00 | 278 384.00 |
060 Stock marchandises | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | 29 925.00 | 1 830.00 | 31 755.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 280.00 | 29 925.00 | 43 355.00 | 73 280.00 |
110 Total général Actif | 351 664.00 | 250 695.00 | 100 969.00 | 351 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
222 Production stockée | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
224 Production immobilisée | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921.00 | | | 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
242 Autres charges externes. | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
252 Charges sociales | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
262 Autres charges | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 895.00 | | | 232 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |