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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459 226.00 | 251 371.00 | 207 855.00 | 459 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 11 338.00 | 12 853.00 | 24 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 417.00 | 262 709.00 | 220 708.00 | 483 417.00 |
060 Stock marchandises | 36 646.00 | 8 800.00 | 27 846.00 | 36 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 204 219.00 | | 204 219.00 | 204 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 496.00 | 8 800.00 | 268 696.00 | 277 496.00 |
110 Total général Actif | 760 914.00 | 271 509.00 | 489 404.00 | 760 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
222 Production stockée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
224 Production immobilisée | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
242 Autres charges externes. | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
252 Charges sociales | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
262 Autres charges | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 977.00 | | | 201 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -883.00 | | | -883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 392.00 | | | 416 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |