| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 394 050.00 | 215 227.00 | 178 823.00 | 394 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 341.00 | 8 223.00 | 14 118.00 | 22 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 392.00 | 223 450.00 | 192 941.00 | 416 392.00 |
060 Stock marchandises | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
072 Créances – Autres | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
084 Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
110 Total général Actif | 506 581.00 | 223 450.00 | 283 130.00 | 506 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 914.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
222 Production stockée | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
224 Production immobilisée | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
230 Autres produits | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 799.00 | | | 245 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
242 Autres charges externes. | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
252 Charges sociales | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
262 Autres charges | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 054.00 | | | -26 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 384.00 | | | 278 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 925.00 | | | 29 925.00 |