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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712 376.00 | 353 019.00 | 359 356.00 | 712 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 232.00 | 16 086.00 | 21 145.00 | 37 232.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 761.00 | 369 106.00 | 380 654.00 | 749 761.00 |
060 Stock marchandises | 37 970.00 | 8 800.00 | 29 170.00 | 37 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
072 Créances – Autres | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
084 Disponibilités | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 216.00 | 8 800.00 | 148 416.00 | 157 216.00 |
110 Total général Actif | 906 977.00 | 377 906.00 | 529 070.00 | 906 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 820.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 98 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480.00 | | | 480.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
222 Production stockée | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
224 Production immobilisée | 256 598.00 | | | 256 598.00 |
230 Autres produits | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 345.00 | | | 369 345.00 |
242 Autres charges externes. | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
252 Charges sociales | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
262 Autres charges | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 164.00 | | | 405 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 818.00 | | | -35 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270 549.00 | | | 270 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 595.00 | | | 518 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 593.00 | | | 283 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |