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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 619.00 | 1 761.00 | 858.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 856.00 | 1 761.00 | 826 096.00 | 827 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 710.00 | 1 761.00 | 901 949.00 | 903 710.00 |
CU Autres participations | 701 153.00 | | 701 153.00 | 701 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 11 452.00 | | 13 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 271.00 | 217 581.00 | | 264 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 423.00 | 49 147.00 | | 66 423.00 |
DK Provisions réglementées | 15 178.00 | 10 447.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 644 780.00 | 573 627.00 | | 644 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 533.00 | 302 728.00 | | 244 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 160.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 169.00 | 315 844.00 | | 257 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 949.00 | 889 471.00 | | 901 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 544.00 | 74 693.00 | | 74 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -4 731.00 | | -4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 600.00 | 65 000.00 | | 80 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177.00 | 15 853.00 | | 14 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 423.00 | 49 147.00 | | 66 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 856.00 | | | 827 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 153.00 | | | 701 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 524.00 | | 1 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | 524.00 | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 533.00 | 61 908.00 | 182 625.00 | 244 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 169.00 | 74 544.00 | 182 625.00 | 257 169.00 |