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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 856.00 | 2 619.00 | 825 237.00 | 827 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 996.00 | 2 619.00 | 905 377.00 | 907 996.00 |
CU Autres participations | 701 153.00 | | 701 153.00 | 701 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 849.00 | 363 496.00 | | 426 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 976.00 | 63 352.00 | | 65 976.00 |
DK Provisions réglementées | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
DL TOTAL (I) | 829 979.00 | 764 002.00 | | 829 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 943.00 | 124 663.00 | | 62 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 399.00 | 137 059.00 | | 75 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 377.00 | 901 061.00 | | 905 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 399.00 | 74 987.00 | | 75 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 095.00 | 73 870.00 | | 71 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119.00 | 10 517.00 | | 5 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 976.00 | 63 352.00 | | 65 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 856.00 | | | 827 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 153.00 | | | 701 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |