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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 856.00 | 2 619.00 | 825 237.00 | 827 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 680.00 | 2 619.00 | 901 061.00 | 903 680.00 |
CU Autres participations | 701 153.00 | | 701 153.00 | 701 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 17 230.00 | | 28 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 496.00 | 327 373.00 | | 363 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 352.00 | 47 393.00 | | 63 352.00 |
DK Provisions réglementées | 23 653.00 | 19 908.00 | | 23 653.00 |
DL TOTAL (I) | 764 002.00 | 696 905.00 | | 764 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 663.00 | 185 185.00 | | 124 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 059.00 | 197 581.00 | | 137 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 061.00 | 894 486.00 | | 901 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 987.00 | 74 642.00 | | 74 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 745.00 | 4 731.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 4 731.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | -4 731.00 | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 870.00 | 60 240.00 | | 73 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517.00 | 12 847.00 | | 10 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 352.00 | 47 393.00 | | 63 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 856.00 | | | 827 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 153.00 | | | 701 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 335.00 | | 2 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284.00 | 335.00 | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 663.00 | 62 591.00 | 62 072.00 | 124 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 059.00 | 74 987.00 | 62 072.00 | 137 059.00 |