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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 619.00 | 2 284.00 | 335.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 856.00 | 2 284.00 | 825 572.00 | 827 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 770.00 | 2 284.00 | 894 486.00 | 896 770.00 |
CU Autres participations | 701 153.00 | | 701 153.00 | 701 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 230.00 | 13 909.00 | | 17 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 373.00 | 264 271.00 | | 327 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 393.00 | 66 423.00 | | 47 393.00 |
DK Provisions réglementées | 19 908.00 | 15 178.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 696 905.00 | 644 780.00 | | 696 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 185.00 | 244 533.00 | | 185 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 680.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 581.00 | 257 169.00 | | 197 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 486.00 | 901 949.00 | | 894 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 642.00 | 74 544.00 | | 74 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | -4 731.00 | | -4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 240.00 | 80 600.00 | | 60 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847.00 | 14 177.00 | | 12 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 393.00 | 66 423.00 | | 47 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 185.00 | 62 246.00 | 122 939.00 | 185 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 581.00 | 74 642.00 | 122 939.00 | 197 581.00 |