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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 456.00 | 2 619.00 | 834 837.00 | 837 456.00 |
BZ Autres créances | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 594.00 | 2 619.00 | 989 975.00 | 992 594.00 |
CU Autres participations | 710 753.00 | | 710 753.00 | 710 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 473.00 | 492 825.00 | | 460 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 073.00 | -3 852.00 | | 179 073.00 |
DK Provisions réglementées | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
DL TOTAL (I) | 976 699.00 | 826 126.00 | | 976 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 756.00 | 10 956.00 | | 12 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 1 500.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 276.00 | 12 456.00 | | 13 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 975.00 | 838 582.00 | | 989 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 125.00 | 105.00 | | 181 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052.00 | 3 957.00 | | 2 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 073.00 | -3 852.00 | | 179 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 456.00 | | | 837 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 753.00 | | | 710 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |