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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 456.00 | 2 619.00 | 834 837.00 | 837 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 201.00 | 2 619.00 | 838 582.00 | 841 201.00 |
CU Autres participations | 710 753.00 | | 710 753.00 | 710 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 825.00 | 426 849.00 | | 492 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 852.00 | 65 976.00 | | -3 852.00 |
DK Provisions réglementées | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
DL TOTAL (I) | 826 126.00 | 829 979.00 | | 826 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 456.00 | 75 399.00 | | 12 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 582.00 | 905 377.00 | | 838 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 456.00 | 75 399.00 | | 12 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105.00 | 71 095.00 | | 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957.00 | 5 119.00 | | 3 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 852.00 | 65 976.00 | | -3 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 856.00 | | 9 600.00 | 827 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 153.00 | | 9 600.00 | 701 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 619.00 | | | 2 619.00 |