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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
AP Constructions | 510 930.00 | 62 858.00 | 448 072.00 | 510 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 10 895.00 | 18 376.00 | 29 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 366.00 | 73 753.00 | 664 612.00 | 738 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 281.00 | 73 753.00 | 709 527.00 | 783 281.00 |
CU Autres participations | 107 862.00 | | 107 862.00 | 107 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DG Autres réserves | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 227 818.00 | | | 227 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 253.00 | | | 179 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | | | 588.00 |
EA Autres dettes | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 709.00 | | | 481 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 527.00 | | | 709 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 449.00 | | | 305 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
FG Production vendue services | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 931.00 | | 370 931.00 | 370 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 120.00 | | | 391 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 737.00 | | | 379 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 360.00 | | 135 579.00 | 710 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 574.00 | 174 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 574.00 | 738 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 950.00 | | 21 772.00 | 541 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 410.00 | | 113 807.00 | 168 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 926.00 | 30 827.00 | | 42 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 926.00 | 30 827.00 | | 42 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 113.00 | 7 854.00 | 32 750.00 | 184 113.00 |
VI Groupe et associés | 179 253.00 | 179 253.00 | | 179 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 276.00 | | | 201 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 075.00 | 29 294.00 | 66 781.00 | 96 075.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 709.00 | 305 449.00 | 32 750.00 | 481 709.00 |