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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
AP Constructions | 510 930.00 | 88 404.00 | 422 526.00 | 510 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 18 825.00 | 27 574.00 | 46 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 989.00 | | 232 989.00 | 232 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 314.00 | 107 230.00 | 1 155 083.00 | 1 262 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 042.00 | 107 230.00 | 1 226 812.00 | 1 334 042.00 |
CU Autres participations | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DG Autres réserves | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 290.00 | | | -111 290.00 |
DL TOTAL (I) | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 551.00 | | | 658 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EA Autres dettes | 341 692.00 | | | 341 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 284.00 | | | 1 110 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 812.00 | | | 1 226 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 760.00 | | | 486 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 290.00 | | | -111 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 366.00 | | 666 697.00 | 738 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 750.00 | 188 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 750.00 | 1 262 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 722.00 | | 510 116.00 | 563 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 643.00 | | 156 581.00 | 174 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 753.00 | 33 476.00 | | 73 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 753.00 | 33 476.00 | | 73 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 692.00 | 341 692.00 | | 341 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 215.00 | 32 691.00 | 160 057.00 | 656 215.00 |
VI Groupe et associés | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 931.00 | | | 484 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 202.00 | 5 589.00 | 79 612.00 | 85 202.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 284.00 | 486 760.00 | 160 057.00 | 1 110 284.00 |