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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 887 171.00 | 31 076.00 | 856 094.00 | 887 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 380.00 | 39 518.00 | 64 862.00 | 104 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 397 965.00 | | 397 965.00 | 397 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 881.00 | 70 594.00 | 1 850 287.00 | 1 920 881.00 |
BT Marchandises | 373 084.00 | | 373 084.00 | 373 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 280 880.00 | | 280 880.00 | 280 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 365.00 | | 811 365.00 | 811 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 245.00 | 70 594.00 | 2 661 651.00 | 2 732 245.00 |
CU Autres participations | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 309.00 | 30 000.00 | | 36 309.00 |
DG Autres réserves | 242 617.00 | 426 244.00 | | 242 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 306.00 | 126 174.00 | | 265 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 232.00 | 1 082 418.00 | | 1 294 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 953.00 | 1 565 037.00 | | 1 185 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 172.00 | 116 720.00 | | 64 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 17 262.00 | | 27 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 663.00 | 3 004.00 | | 89 663.00 |
EA Autres dettes | | 160 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 419.00 | 1 862 746.00 | | 1 367 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 651.00 | 2 945 165.00 | | 2 661 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 412.00 | 1 088 142.00 | | 902 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 129 762.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 493.00 | | 1 905 493.00 | 1 905 493.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 493.00 | | 1 935 493.00 | 1 935 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 3 069.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 561.00 | 3 069.00 | | 35 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 2 845.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 720.00 | 5 559.00 | | 35 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -2 490.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 960.00 | 1 249 934.00 | | 2 135 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 654.00 | 1 123 760.00 | | 1 870 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 306.00 | 126 174.00 | | 265 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 706.00 | | 834 420.00 | 1 620 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 090.00 | 524 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 245.00 | 1 920 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 156.00 | 1 396 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 575.00 | | 591 132.00 | 1 259 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 132.00 | | 243 288.00 | 361 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 560.00 | 28 872.00 | 11 838.00 | 53 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 560.00 | 28 872.00 | 11 838.00 | 53 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 965.00 | | 397 965.00 | 397 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 932.00 | 283 520.00 | 226 016.00 | 1 185 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 716.00 | | | 248 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 365.00 | 37 400.00 | 397 965.00 | 435 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 419.00 | 465 007.00 | 226 016.00 | 1 367 419.00 |