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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 338 819.00 | 22 127.00 | 316 692.00 | 338 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 665.00 | 31 432.00 | 75 233.00 | 106 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 089.00 | | 409 089.00 | 409 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 566.00 | | 235 566.00 | 235 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 706.00 | 53 559.00 | 1 567 146.00 | 1 620 706.00 |
BT Marchandises | 787 407.00 | | 787 407.00 | 787 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CF Disponibilités | 534 510.00 | | 534 510.00 | 534 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 017.00 | | 1 378 017.00 | 1 378 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 724.00 | 53 559.00 | 2 945 164.00 | 2 998 724.00 |
CU Autres participations | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 244.00 | | | 426 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 418.00 | | | 1 082 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 036.00 | | | 1 565 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 746.00 | | | 1 862 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 164.00 | | | 2 945 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 604.00 | | | 774 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
FG Production vendue services | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 701.00 | | 1 119 701.00 | 1 119 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 933.00 | | | 1 249 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 759.00 | | | 1 123 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 570.00 | | 408 224.00 | 1 230 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 331.00 | 361 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 1 620 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 1 259 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 833.00 | | 277 498.00 | 984 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 736.00 | | 130 726.00 | 245 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 401.00 | 24 915.00 | 2 756.00 | 31 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 24 915.00 | 2 756.00 | 31 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 724.00 | 160 724.00 | | 160 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 567.00 | | 235 567.00 | 235 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 274.00 | 347 132.00 | 271 250.00 | 1 435 274.00 |
VI Groupe et associés | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 514.00 | | | 1 061 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 933.00 | | | 519 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 666.00 | 56 099.00 | 235 567.00 | 291 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 746.00 | 774 604.00 | 271 250.00 | 1 862 746.00 |