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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
AP Constructions | 832 877.00 | 119 361.00 | 713 516.00 | 832 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 871.00 | 26 708.00 | 46 162.00 | 72 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 443.00 | 146 070.00 | 1 177 373.00 | 1 323 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 191 777.00 | | 191 777.00 | 191 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 704.00 | 146 070.00 | 1 372 634.00 | 1 518 704.00 |
CU Autres participations | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DH Report à nouveau | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
DL TOTAL (I) | 378 199.00 | | | 378 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 031.00 | | | 702 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 434.00 | | | 994 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 634.00 | | | 1 372 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 232.00 | | | 330 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 390.00 | | | 409 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 717.00 | | | 147 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 314.00 | | 579 902.00 | 1 262 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 700.00 | 134 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 772.00 | 1 323 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 072.00 | 1 189 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 840.00 | | 353 502.00 | 1 073 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 475.00 | | 226 400.00 | 188 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 230.00 | 41 596.00 | 2 756.00 | 107 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 230.00 | 41 596.00 | 2 756.00 | 107 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 521.00 | 276 521.00 | | 276 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 648.00 | 36 446.00 | 146 431.00 | 700 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 596.00 | 3 483.00 | 25 113.00 | 28 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 435.00 | 330 233.00 | 146 431.00 | 994 435.00 |