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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 335 981.00 | 13 728.00 | 322 253.00 | 335 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 17 672.00 | 32 252.00 | 49 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 926.00 | | 193 926.00 | 193 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 569.00 | 31 400.00 | 1 199 169.00 | 1 230 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
CF Disponibilités | 763 781.00 | | 763 781.00 | 763 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 881.00 | | 833 881.00 | 833 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 450.00 | 31 400.00 | 2 033 050.00 | 2 064 450.00 |
CU Autres participations | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DG Autres réserves | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 044.00 | | | 608 044.00 |
DL TOTAL (I) | 986 244.00 | | | 986 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 460.00 | | | 896 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
EA Autres dettes | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 806.00 | | | 1 046 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 050.00 | | | 2 033 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 361.00 | | | 419 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FG Production vendue services | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 524.00 | | 593 524.00 | 593 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 587.00 | | | 751 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 301.00 | | | 403 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 180.00 | | | 415 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 406.00 | | | 336 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 353.00 | | | 1 646 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 309.00 | | | 1 038 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 044.00 | | | 608 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 444.00 | | 887 905.00 | 1 323 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 381.00 | 245 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 779.00 | 1 230 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 397.00 | 984 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 269.00 | | 352 961.00 | 1 189 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 175.00 | | 534 943.00 | 134 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 070.00 | 39 426.00 | 154 096.00 | 146 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 070.00 | 39 426.00 | 154 096.00 | 146 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 798.00 | 265 354.00 | 145 298.00 | 892 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 552.00 | | | 644 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 432.00 | | | 458 432.00 |
VP Divers | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 271.00 | 70 099.00 | 120 171.00 | 190 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 806.00 | 419 362.00 | 145 298.00 | 1 046 806.00 |