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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 774.00 | 454 093.00 | 9 681.00 | 463 774.00 |
AH Fonds commercial | 590 263.00 | 350 263.00 | 240 000.00 | 590 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
AN Terrains | 2 375 500.00 | | 2 375 500.00 | 2 375 500.00 |
AP Constructions | 4 515 812.00 | 1 857 742.00 | 2 658 069.00 | 4 515 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 682.00 | 919 601.00 | 223 081.00 | 1 142 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 823 157.00 | 29 119 569.00 | 30 703 588.00 | 59 823 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 635.00 | | 138 635.00 | 138 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 030 550.00 | 32 884 269.00 | 37 146 281.00 | 70 030 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 319.00 | | 246 319.00 | 246 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 555.00 | | 271 555.00 | 271 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 255 672.00 | 119 534.00 | 9 136 137.00 | 9 255 672.00 |
BZ Autres créances | 2 595 564.00 | | 2 595 564.00 | 2 595 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 304.00 | 368.00 | 361 936.00 | 362 304.00 |
CF Disponibilités | 3 454 158.00 | | 3 454 158.00 | 3 454 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 199 353.00 | 119 902.00 | 16 079 451.00 | 16 199 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 229 903.00 | 33 004 171.00 | 53 225 731.00 | 86 229 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 464.00 | | 555 464.00 | 555 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 490 468.00 | 6 750 756.00 | | 6 490 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 852 543.00 | 3 448 293.00 | | 3 852 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 513.00 | 186 138.00 | | -113 513.00 |
DL TOTAL (I) | 11 285 498.00 | 11 441 188.00 | | 11 285 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 690 155.00 | 682 888.00 | | 690 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 155.00 | 937 888.00 | | 690 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 709 889.00 | 29 037 086.00 | | 26 709 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 817 715.00 | 6 173 586.00 | | 5 817 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 396.00 | 2 883 922.00 | | 2 514 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850 907.00 | 6 120 426.00 | | 5 850 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 159.00 | 24 867.00 | | 33 159.00 |
EA Autres dettes | 304 463.00 | 141 177.00 | | 304 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 550.00 | 23 721.00 | | 19 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 250 079.00 | 44 432 625.00 | | 41 250 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 225 732.00 | 56 811 700.00 | | 53 225 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 288 385.00 | | 23 288 385.00 | 23 288 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 209 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 400 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 290 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057 439.00 | |
GE Autres charges | | | 114 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 551 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 407.00 | 1 295 840.00 | | 815 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 235.00 | 615 352.00 | | 429 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 172.00 | 680 488.00 | | 386 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 485.00 | 23 099.00 | | 43 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 245.00 | 9 397.00 | | -176 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 250 990.00 | 34 721 266.00 | | 34 250 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 364 503.00 | 34 535 129.00 | | 34 364 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 513.00 | 186 138.00 | | -113 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 904 539.00 | | | 70 904 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 030 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 014 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 883.00 | | | 917 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 323 692.00 | | | 69 323 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 964.00 | | | 662 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 805 742.00 | 6 315 439.00 | 4 372 139.00 | 30 805 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 809.00 | 79 324.00 | | 772 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 032 933.00 | 6 236 115.00 | 4 372 139.00 | 30 032 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 352 220.00 | | | 1 352 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 888.00 | 7 267.00 | 255 000.00 | 937 888.00 |
6T Sur comptes clients | 52 843.00 | 112 523.00 | 45 832.00 | 52 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332.00 | 35.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 397.00 | 112 558.00 | 45 832.00 | 188 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 285.00 | 119 825.00 | 300 832.00 | 1 126 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 395.00 | 2 514 395.00 | | 2 514 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 560.00 | 1 241 560.00 | | 1 241 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 617.00 | 1 479 617.00 | | 1 479 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201 593.00 | 2 201 593.00 | | 2 201 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 463.00 | 304 463.00 | | 304 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 104 427.00 | | | 9 104 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
VB T. V. A. | 497 920.00 | | | 497 920.00 |
VC Groupe et associés | 222 160.00 | | | 222 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145 209.00 | | | 1 145 209.00 |
VP Divers | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 567.00 | 561 567.00 | | 561 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 795.00 | | | 667 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 949 639.00 | 10 853 365.00 | 1 096 274.00 | 11 949 639.00 |
VW T.V.A. | 366 567.00 | 366 567.00 | | 366 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432 358.00 | 14 138 546.00 | 18 443 480.00 | 35 432 358.00 |