| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 253.00 | 110 063.00 | 191.00 | 110 253.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
AN Terrains | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
AP Constructions | 608 838.00 | 346 053.00 | 262 785.00 | 608 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 483.00 | 468 468.00 | 247 016.00 | 715 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 013.00 | 1 322 756.00 | 190 256.00 | 1 513 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156 351.00 | | 156 351.00 | 156 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 303.00 | 2 409 806.00 | 3 565 497.00 | 5 975 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390 477.00 | | 1 390 477.00 | 1 390 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 566.00 | | 3 694 566.00 | 3 694 566.00 |
BZ Autres créances | 2 176 431.00 | | 2 176 431.00 | 2 176 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 839.00 | | 828 839.00 | 828 839.00 |
CF Disponibilités | 904 814.00 | | 904 814.00 | 904 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 890.00 | | 9 181 890.00 | 9 181 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 306.00 | 2 409 806.00 | 12 830 500.00 | 15 240 306.00 |
CU Autres participations | 2 535 707.00 | 162 466.00 | 2 373 241.00 | 2 535 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 182 392.00 | 6 176 776.00 | | 6 182 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 159 361.00 | 6 159 361.00 | | 6 159 361.00 |
DH Report à nouveau | -724 724.00 | -347 569.00 | | -724 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 215.00 | -377 154.00 | | -3 380 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 422.00 | 6 490 637.00 | | 3 110 422.00 |
DP Provisions pour risques | 717 736.00 | 706 225.00 | | 717 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 736.00 | 706 225.00 | | 717 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863 651.00 | 4 977 725.00 | | 4 863 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 635.00 | 261 080.00 | | 231 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 413.00 | 392 858.00 | | 742 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 792.00 | 1 353 182.00 | | 1 805 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 725.00 | 1 642 563.00 | | 2 006 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706.00 | 20 532.00 | | 2 706.00 |
EA Autres dettes | 67 156.00 | 41 663.00 | | 67 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 720 078.00 | 8 689 603.00 | | 9 720 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 500.00 | 15 180 240.00 | | 12 830 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754 590.00 | 7 096 195.00 | | 4 754 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 735.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 6 182 392.00 | | | 6 182 392.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 798 931.00 | -778 441.00 | | -3 798 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 635 044.00 | | 6 635 044.00 | 6 635 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635 044.00 | | 6 635 044.00 | 6 635 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 126 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 680 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 33 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 083.00 | 562 393.00 | | 305 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 822.00 | 23 022.00 | | 24 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515.00 | 1 279.00 | | 15 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 244.00 | 77 234.00 | | 407 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 378.00 | 1 279.00 | | 97 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870 480.00 | 613 161.00 | | 1 870 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 419.00 | 269 651.00 | | 371 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 856.00 | 613 161.00 | | 1 902 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805 478.00 | -611 881.00 | | -1 805 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -268 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 672.00 | 13 093 227.00 | | 12 273 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 653 887.00 | 13 470 381.00 | | 15 653 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 380 215.00 | -377 154.00 | | -3 380 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 097 357.00 | 1 467 018.00 | | 2 097 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 500 818.00 | 500 792.00 | | 500 818.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 798 931.00 | -778 441.00 | | -3 798 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 190.00 | | 120 773.00 | 6 301 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 193.00 | 32 376.00 | 2 721 443.00 | 328 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 193.00 | 118 468.00 | 5 975 303.00 | 328 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 092.00 | 2 843 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 253.00 | | | 410 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 201.00 | | 68 498.00 | 2 861 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 736.00 | | 52 275.00 | 3 029 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 882.00 | 166 550.00 | 86 092.00 | 2 166 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 068.00 | 994.00 | | 109 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 814.00 | 165 556.00 | 86 092.00 | 2 057 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 792.00 | 1 805 792.00 | | 1 805 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 875.00 | 325 875.00 | | 325 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 096.00 | 1 202 096.00 | | 1 202 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 566.00 | 3 694 566.00 | | 3 694 566.00 |
VB T. V. A. | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 507.00 | 1 662 507.00 | | 1 662 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 785 549.00 | 562 474.00 | 3 681 376.00 | 4 785 549.00 |
VI Groupe et associés | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 806.00 | 5 969 806.00 | | 5 969 806.00 |
VW T.V.A. | 409 533.00 | 409 533.00 | | 409 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 665.00 | 4 754 590.00 | 3 681 376.00 | 8 977 665.00 |