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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 408.00 | 464 214.00 | 24 194.00 | 488 408.00 |
AH Fonds commercial | 590 263.00 | 410 263.00 | 180 000.00 | 590 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
AN Terrains | 2 326 750.00 | | 2 326 750.00 | 2 326 750.00 |
AP Constructions | 4 221 207.00 | 1 883 957.00 | 2 337 250.00 | 4 221 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 442.00 | 975 275.00 | 300 166.00 | 1 275 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 947 983.00 | 29 130 730.00 | 29 817 253.00 | 58 947 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 721.00 | | 583 721.00 | 583 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 368.00 | | 252 368.00 | 252 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 595 058.00 | 33 047 439.00 | 36 547 618.00 | 69 595 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 985.00 | | 289 985.00 | 289 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067 562.00 | 126 682.00 | 8 940 880.00 | 9 067 562.00 |
BZ Autres créances | 3 945 289.00 | | 3 945 289.00 | 3 945 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 415.00 | 391.00 | 6 023.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 2 583 608.00 | | 2 583 608.00 | 2 583 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 200 713.00 | 127 073.00 | 16 073 639.00 | 16 200 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 912 129.00 | 33 174 513.00 | 52 737 616.00 | 85 912 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 771.00 | | 650 771.00 | 650 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 100 765.00 | 6 490 468.00 | | 6 100 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 088 344.00 | 3 852 543.00 | | 4 088 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875.00 | -113 513.00 | | -4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 233.00 | 11 285 498.00 | | 11 240 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 289.00 | 690 155.00 | | 689 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 289.00 | 690 155.00 | | 689 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 475 051.00 | 26 709 889.00 | | 26 475 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945 972.00 | 5 817 715.00 | | 5 945 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 091.00 | 2 514 396.00 | | 2 843 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368 868.00 | 5 850 907.00 | | 5 368 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 211.00 | 33 159.00 | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | 141 426.00 | 304 463.00 | | 141 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 474.00 | 19 550.00 | | 21 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 808 094.00 | 41 250 079.00 | | 40 808 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 737 616.00 | 53 225 732.00 | | 52 737 616.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 221 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 221 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 171 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 605 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 004 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 383 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044 776.00 | |
GE Autres charges | | | 71 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 567 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286 561.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 096.00 | 815 407.00 | | 2 225 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 749.00 | 429 235.00 | | 1 388 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 347.00 | 386 172.00 | | 836 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 902.00 | 43 485.00 | | 46 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 240.00 | -176 245.00 | | -492 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 839 694.00 | 34 246 245.00 | | 34 839 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 897 084.00 | 34 321 018.00 | | 35 897 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 875.00 | -113 513.00 | | -4 875.00 |