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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 931.00 | 443 230.00 | 30 701.00 | 473 931.00 |
AH Fonds commercial | 590 263.00 | 470 263.00 | 120 000.00 | 590 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
AN Terrains | 3 495 189.00 | | 3 495 189.00 | 3 495 189.00 |
AP Constructions | 9 620 967.00 | 1 888 285.00 | 7 732 683.00 | 9 620 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 101.00 | 1 047 419.00 | 641 682.00 | 1 689 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 588 001.00 | 32 509 497.00 | 27 078 504.00 | 59 588 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 750.00 | | 744 750.00 | 744 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 529 577.00 | 36 541 694.00 | 40 987 884.00 | 77 529 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 829.00 | | 318 829.00 | 318 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455 934.00 | | 1 455 934.00 | 1 455 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370 163.00 | 18 027.00 | 8 352 136.00 | 8 370 163.00 |
BZ Autres créances | 3 668 138.00 | | 3 668 138.00 | 3 668 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 604.00 | 231.00 | 1 461 374.00 | 1 461 604.00 |
CF Disponibilités | 1 303 514.00 | | 1 303 514.00 | 1 303 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 618 623.00 | 18 258.00 | 16 600 365.00 | 16 618 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 256 247.00 | 36 559 951.00 | 57 696 296.00 | 94 256 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780 861.00 | | 780 861.00 | 780 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 931 184.00 | 6 100 765.00 | | 6 931 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 469 079.00 | 4 088 344.00 | | 3 469 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 522.00 | -4 875.00 | | 1 782 522.00 |
DL TOTAL (I) | 13 238 785.00 | 11 240 233.00 | | 13 238 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 916.00 | 689 289.00 | | 578 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 916.00 | 689 289.00 | | 578 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 503 506.00 | 26 475 051.00 | | 31 503 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 125.00 | 5 945 972.00 | | 3 193 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 021.00 | 2 843 091.00 | | 3 162 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506 707.00 | 5 368 868.00 | | 5 506 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 764.00 | 12 211.00 | | 91 764.00 |
EA Autres dettes | 400 250.00 | 141 426.00 | | 400 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 222.00 | 21 474.00 | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 878 595.00 | 40 808 094.00 | | 43 878 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 696 296.00 | 52 737 616.00 | | 57 696 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 858 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 858 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 007 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 096 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 119 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874 774.00 | |
GE Autres charges | | | 181 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 936 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859 623.00 | 2 225 096.00 | | 4 859 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 874.00 | 1 388 749.00 | | 1 019 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839 749.00 | 836 347.00 | | 3 839 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 727.00 | 46 902.00 | | 229 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 314.00 | -492 240.00 | | 744 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 068 082.00 | 34 939 109.00 | | 38 068 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 285 560.00 | 34 943 984.00 | | 36 285 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 522.00 | -4 875.00 | | 1 782 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 595 048.00 | | 11 865 126.00 | 69 595 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 786.00 | 1 144 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930 607.00 | 77 529 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 962.00 | 1 247 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895 859.00 | 75 138 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 669.00 | | 16 485.00 | 1 261 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 355 098.00 | | 11 678 764.00 | 67 355 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 281.00 | | 169 877.00 | 978 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 912 208.00 | 5 861 039.00 | 2 366 789.00 | 32 912 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 254.00 | 69 978.00 | 30 962.00 | 922 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 989 954.00 | 5 791 061.00 | 2 335 827.00 | 31 989 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 289.00 | | 110 373.00 | 689 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
6T Sur comptes clients | 126 683.00 | 5 416.00 | 114 072.00 | 126 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391.00 | | 161.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 296.00 | 5 416.00 | 114 233.00 | 262 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 585.00 | 5 416.00 | 224 606.00 | 951 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 345 922.00 | 8 345 922.00 | | 8 345 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VB T. V. A. | 1 545 666.00 | 1 545 666.00 | | 1 545 666.00 |
VC Groupe et associés | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233 783.00 | 273 354.00 | 960 429.00 | 1 233 783.00 |
VP Divers | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 697.00 | 670 697.00 | | 670 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188 863.00 | 11 118 311.00 | 1 070 552.00 | 12 188 863.00 |