|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 253.00 | 109 068.00 | 1 185.00 | 110 253.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
AN Terrains | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
AP Constructions | 607 995.00 | 322 486.00 | 285 509.00 | 607 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 157.00 | 435 847.00 | 280 310.00 | 716 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 777.00 | 1 299 481.00 | 231 296.00 | 1 530 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 140.00 | | 324 140.00 | 324 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 326.00 | | 156 326.00 | 156 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 190.00 | 2 329 348.00 | 3 971 842.00 | 6 301 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159 854.00 | | 1 159 854.00 | 1 159 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 828.00 | | 3 720 828.00 | 3 720 828.00 |
BZ Autres créances | 2 702 120.00 | | 2 702 120.00 | 2 702 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 640.00 | | 1 040 640.00 | 1 040 640.00 |
CF Disponibilités | 2 309 639.00 | | 2 309 639.00 | 2 309 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 973.00 | | 11 116 973.00 | 11 116 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 509 588.00 | 2 329 348.00 | 15 180 240.00 | 17 509 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 704.00 | | | 387 704.00 |
CU Autres participations | 2 485 707.00 | 162 466.00 | 2 323 241.00 | 2 485 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 176 776.00 | 7 346 159.00 | | 6 176 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 159 361.00 | 6 159 361.00 | | 6 159 361.00 |
DH Report à nouveau | -347 569.00 | | | -347 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 154.00 | -347 569.00 | | -377 154.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 637.00 | 6 867 791.00 | | 6 490 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 225.00 | 694 873.00 | | 706 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 225.00 | 694 873.00 | | 706 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 725.00 | 2 026 576.00 | | 4 977 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 080.00 | 429 460.00 | | 261 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 858.00 | 2 142 336.00 | | 392 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 182.00 | 1 300 714.00 | | 1 353 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 563.00 | 1 361 049.00 | | 1 642 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 18 055.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 41 663.00 | 53 613.00 | | 41 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 689 603.00 | 7 358 234.00 | | 8 689 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 180 240.00 | 14 226 025.00 | | 15 180 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 096 195.00 | 3 982 220.00 | | 7 096 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 525 736.00 | | 735.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -778 441.00 | -1 927 639.00 | | -778 441.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 338 176.00 | | 6 338 176.00 | 6 338 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 176.00 | | 6 338 176.00 | 6 338 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 536 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 440 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 781.00 | |
GE Autres charges | | | 35 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 085 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 569.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 33 092.00 | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 265 629.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 161.00 | 1 165 887.00 | | 613 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 161.00 | 1 259 930.00 | | 613 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 881.00 | -994 301.00 | | -611 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 488.00 | 92 107.00 | | 127 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 296.00 | -162 488.00 | | -268 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 093 227.00 | 16 452 978.00 | | 13 093 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 470 381.00 | 16 800 547.00 | | 13 470 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 154.00 | -347 569.00 | | -377 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -778 441.00 | -1 927 639.00 | | -778 441.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 144.00 | | 164 607.00 | 6 158 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 561.00 | 3 029 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 561.00 | 6 301 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 273.00 | | 981.00 | 409 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 268.00 | | 127 933.00 | 2 733 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 603.00 | | 35 694.00 | 3 015 603.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 421.00 | 220 461.00 | | 1 946 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 033.00 | 1 035.00 | | 108 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 388.00 | 219 426.00 | | 1 838 388.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 182.00 | 1 353 182.00 | | 1 353 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 394.00 | 306 394.00 | | 306 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 497.00 | 909 497.00 | | 909 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 140.00 | 324 140.00 | | 324 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 720 828.00 | 3 720 828.00 | | 3 720 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VB T. V. A. | 149 661.00 | 149 661.00 | | 149 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 192 561.00 | 2 192 561.00 | | 2 192 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 976 990.00 | 3 776 441.00 | 588 387.00 | 4 976 990.00 |
VI Groupe et associés | 261 080.00 | 261 080.00 | | 261 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 585 000.00 | | | 3 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 242.00 | 292 242.00 | | 292 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 223.00 | 6 885 223.00 | | 6 885 223.00 |
VW T.V.A. | 380 483.00 | 380 483.00 | | 380 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 745.00 | 7 096 195.00 | 588 387.00 | 8 296 745.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |