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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE ANONYME DES AUTOS-TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCI

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-01-09 Public 2021-12-31 Complete
2021-11-25 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-17 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-10-13 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-02 Public 2015-12-31 Consolidated
DénominationSOCIETE ANONYME DES AUTOS-TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCI
Siren795480169
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7402
Numéro de dépôtB2021/006800
Numéro de Gestion1954B00016
Code Activité4939A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse74200 THONON-LES-BAINS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 110 253.00 109 068.00 1 185.00 110 253.00
AH Fonds commercial 300 000.00 300 000.00 300 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 183 000.00 183 000.00 183 000.00
AN Terrains 6 272.00 6 272.00 6 272.00
AP Constructions 607 995.00 322 486.00 285 509.00 607 995.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 716 157.00 435 847.00 280 310.00 716 157.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 530 777.00 1 299 481.00 231 296.00 1 530 777.00
AV Immobilisations en cours 25 000.00 25 000.00 25 000.00
BB Créances rattachées à des participations 324 140.00 324 140.00 324 140.00
BD Autres titres immobilisés 156 326.00 156 326.00 156 326.00
BH Autres immobilisations financières 63 564.00 63 564.00 63 564.00
BJ TOTAL (I) 6 301 190.00 2 329 348.00 3 971 842.00 6 301 190.00
BL Matières premières, approvisionnements 109 321.00 109 321.00 109 321.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 159 854.00 1 159 854.00 1 159 854.00
BX Clients et comptes rattachés 3 720 828.00 3 720 828.00 3 720 828.00
BZ Autres créances 2 702 120.00 2 702 120.00 2 702 120.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 040 640.00 1 040 640.00 1 040 640.00
CF Disponibilités 2 309 639.00 2 309 639.00 2 309 639.00
CH Charges constatées d’avance 74 572.00 74 572.00 74 572.00
CJ TOTAL (II) 11 116 973.00 11 116 973.00 11 116 973.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 509 588.00 2 329 348.00 15 180 240.00 17 509 588.00
CP Parts à moins d’un an 387 704.00 387 704.00
CU Autres participations 2 485 707.00 162 466.00 2 323 241.00 2 485 707.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 91 425.00 91 425.00 91 425.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 960 000.00 960 000.00 960 000.00
DC Ecarts de réévaluation 6 176 776.00 7 346 159.00 6 176 776.00
DD Réserve légale (1) 96 000.00 96 000.00 96 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 6 159 361.00 6 159 361.00 6 159 361.00
DH Report à nouveau -347 569.00 -347 569.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -377 154.00 -347 569.00 -377 154.00
DL TOTAL (I) 6 490 637.00 6 867 791.00 6 490 637.00
DQ Provisions pour charges 706 225.00 694 873.00 706 225.00
DR TOTAL (IV) 706 225.00 694 873.00 706 225.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 977 725.00 2 026 576.00 4 977 725.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 261 080.00 429 460.00 261 080.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 392 858.00 2 142 336.00 392 858.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 353 182.00 1 300 714.00 1 353 182.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 642 563.00 1 361 049.00 1 642 563.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 532.00 18 055.00 20 532.00
EA Autres dettes 41 663.00 53 613.00 41 663.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 431.00
EC TOTAL (IV) 8 689 603.00 7 358 234.00 8 689 603.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 180 240.00 14 226 025.00 15 180 240.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 096 195.00 3 982 220.00 7 096 195.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 735.00 525 736.00 735.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes -778 441.00 -1 927 639.00 -778 441.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 6 338 176.00 6 338 176.00 6 338 176.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 338 176.00 6 338 176.00 6 338 176.00
FO Subventions d’exploitation 5 536 152.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 562 393.00
FQ Autres produits 4 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 440 720.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 49 096.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 18 014.00
FW Autres achats et charges externes 8 068 547.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 391 229.00
FY Salaires et traitements 3 035 028.00
FZ Charges sociales 1 308 569.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 228 772.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 11 352.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 781.00
GE Autres charges 35 413.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 085 573.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -644 852.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 93 567.00
GJ Produits financiers de participations 600 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 51 227.00
GP Total des produits financiers (V) 651 227.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions
GR Intérêts et charges assimilées 39 944.00
GS Différences négatives de change 1.00
GU Total des charges financières (VI) 39 944.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 611 283.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -33 569.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 279.00 33 092.00 1 279.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 232 536.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 279.00 265 629.00 1 279.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 613 161.00 1 165 887.00 613 161.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 94 043.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 613 161.00 1 259 930.00 613 161.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -611 881.00 -994 301.00 -611 881.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 127 488.00 92 107.00 127 488.00
HK Impôts sur les bénéfices -268 296.00 -162 488.00 -268 296.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 093 227.00 16 452 978.00 13 093 227.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 470 381.00 16 800 547.00 13 470 381.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -377 154.00 -347 569.00 -377 154.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) -778 441.00 -1 927 639.00 -778 441.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 6 158 144.00 164 607.00 6 158 144.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 561.00 3 029 736.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 21 561.00 6 301 190.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 410 253.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 861 201.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 409 273.00 981.00 409 273.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 733 268.00 127 933.00 2 733 268.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 015 603.00 35 694.00 3 015 603.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 946 421.00 220 461.00 1 946 421.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 108 033.00 1 035.00 108 033.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 838 388.00 219 426.00 1 838 388.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
7B Total Provisions pour dépréciation 162 466.00 162 466.00
7C TOTAL GENERAL 162 466.00 162 466.00
9U sur immobilisations – titres de participation
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 353 182.00 1 353 182.00 1 353 182.00
8C Personnel et comptes rattachés 306 394.00 306 394.00 306 394.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 909 497.00 909 497.00 909 497.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 532.00 20 532.00 20 532.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 663.00 41 663.00 41 663.00
UL Créances rattachées à des participations 324 140.00 324 140.00 324 140.00
UT Autres immobilisations financières 63 564.00 63 564.00 63 564.00
UX Autres créances clients 3 720 828.00 3 720 828.00 3 720 828.00
UY Personnel et comptes rattachés 23 467.00 23 467.00 23 467.00
VB T. V. A. 149 661.00 149 661.00 149 661.00
VC Groupe et associés 2 192 561.00 2 192 561.00 2 192 561.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 735.00 735.00 735.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 976 990.00 3 776 441.00 588 387.00 4 976 990.00
VI Groupe et associés 261 080.00 261 080.00 261 080.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 585 000.00 3 585 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 108 850.00 108 850.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 500.00 4 500.00 4 500.00
VP Divers 39 689.00 39 689.00 39 689.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 46 189.00 46 189.00 46 189.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 292 242.00 292 242.00 292 242.00
VS Charges constatées d’avance 74 572.00 74 572.00 74 572.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 885 223.00 6 885 223.00 6 885 223.00
VW T.V.A. 380 483.00 380 483.00 380 483.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 296 745.00 7 096 195.00 588 387.00 8 296 745.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 111.00 111.00