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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE ANONYME DES AUTOS-TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCI

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-01-09 Public 2021-12-31 Complete
2021-11-25 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-17 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-10-13 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-02 Public 2015-12-31 Consolidated
DénominationSOCIETE ANONYME DES AUTOS-TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCI
Siren795480169
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7402
Numéro de dépôtB2021/000472
Numéro de Gestion1954B00016
Code Activité4939A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse74200 THONON-LES-BAINS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 109 273.00 108 033.00 1 239.00 109 273.00
AH Fonds commercial 300 000.00 300 000.00 300 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 183 000.00 183 000.00 183 000.00
AN Terrains 6 272.00 6 272.00 6 272.00
AP Constructions 607 995.00 298 634.00 309 362.00 607 995.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 707 552.00 383 429.00 324 123.00 707 552.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 411 449.00 1 156 325.00 255 124.00 1 411 449.00
AV Immobilisations en cours
BB Créances rattachées à des participations 324 140.00 324 140.00 324 140.00
BD Autres titres immobilisés 175 777.00 175 777.00 175 777.00
BH Autres immobilisations financières 29 980.00 29 980.00 29 980.00
BJ TOTAL (I) 6 158 144.00 2 108 887.00 4 049 257.00 6 158 144.00
BL Matières premières, approvisionnements 127 335.00 127 335.00 127 335.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 205 641.00 1 205 641.00 1 205 641.00
BX Clients et comptes rattachés 4 189 038.00 4 189 038.00 4 189 038.00
BZ Autres créances 2 934 125.00 2 934 125.00 2 934 125.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 249 408.00 1 249 408.00 1 249 408.00
CF Disponibilités 290 718.00 290 718.00 290 718.00
CH Charges constatées d’avance 80 767.00 80 767.00 80 767.00
CJ TOTAL (II) 10 077 032.00 10 077 032.00 10 077 032.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 334 912.00 2 108 887.00 14 226 025.00 16 334 912.00
CP Parts à moins d’un an 354 120.00 354 120.00
CU Autres participations 2 485 707.00 162 466.00 2 323 241.00 2 485 707.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 99 736.00 99 736.00 99 736.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 960 000.00 960 000.00 960 000.00
DC Ecarts de réévaluation 7 346 159.00 6 931 184.00 7 346 159.00
DD Réserve légale (1) 96 000.00 96 000.00 96 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 6 159 361.00 5 036 780.00 6 159 361.00
DH Report à nouveau -217 379.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -347 569.00 1 339 960.00 -347 569.00
DL TOTAL (I) 6 867 791.00 7 215 361.00 6 867 791.00
DQ Provisions pour charges 694 873.00 578 916.00 694 873.00
DR TOTAL (IV) 694 873.00 578 916.00 694 873.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 026 576.00 1 691 259.00 2 026 576.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 429 460.00 807 296.00 429 460.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 142 336.00 1 080 954.00 2 142 336.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 300 714.00 1 559 365.00 1 300 714.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 361 049.00 1 575 472.00 1 361 049.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 055.00 91 764.00 18 055.00
EA Autres dettes 53 613.00 129 613.00 53 613.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 431.00 21 222.00 26 431.00
EC TOTAL (IV) 7 358 234.00 6 956 944.00 7 358 234.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 226 025.00 14 172 304.00 14 226 025.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 982 220.00 4 662 943.00 3 982 220.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 525 736.00 341 386.00 525 736.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes -1 927 639.00 1 782 522.00 -1 927 639.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 8 417 953.00 8 417 953.00 8 417 953.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 417 953.00 8 417 953.00 8 417 953.00
FO Subventions d’exploitation 5 887 472.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 545 606.00
FQ Autres produits 4 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 855 031.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 016.00
FW Autres achats et charges externes 9 901 494.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 443 859.00
FY Salaires et traitements 3 539 789.00
FZ Charges sociales 1 412 692.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 224 761.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 8 311.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 758.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 115 957.00
GE Autres charges 28 123.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 546 012.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -690 981.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 110 510.00
GJ Produits financiers de participations 1 290 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 42 318.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GN Différences positives de change
GP Total des produits financiers (V) 1 332 318.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 119 845.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 248.00
GS Différences négatives de change
GU Total des charges financières (VI) 157 093.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 175 225.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 484 244.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 092.00 6 225.00 33 092.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 232 536.00 4 508 120.00 232 536.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 265 629.00 4 514 345.00 265 629.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 165 887.00 1 412 344.00 1 165 887.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 94 043.00 353 457.00 94 043.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 259 930.00 1 765 801.00 1 259 930.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -994 301.00 2 748 544.00 -994 301.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 158 928.00
HK Impôts sur les bénéfices -162 488.00 482 325.00 -162 488.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 452 978.00 19 084 793.00 16 452 978.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 800 547.00 17 744 833.00 16 800 547.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -347 569.00 1 339 960.00 -347 569.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) -1 927 639.00 1 782 522.00 -1 927 639.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 868 663.00 497 965.00 5 868 663.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 83 288.00 3 015 603.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 208 484.00 6 158 144.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 170.00 409 273.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 119 027.00 2 733 268.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 414 158.00 1 285.00 414 158.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 686 428.00 165 867.00 2 686 428.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 768 078.00 330 813.00 2 768 078.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 836 351.00 224 762.00 114 691.00 1 836 351.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111 975.00 2 228.00 6 170.00 111 975.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 724 376.00 222 534.00 108 521.00 1 724 376.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
7B Total Provisions pour dépréciation 42 621.00 119 845.00 42 621.00
7C TOTAL GENERAL 42 621.00 119 845.00 42 621.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UG ‐ Financières 119 845.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 300 714.00 1 300 714.00 1 300 714.00
8C Personnel et comptes rattachés 338 163.00 338 163.00 338 163.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 504 525.00 504 525.00 504 525.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 055.00 18 055.00 18 055.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 613.00 53 613.00 53 613.00
8L Produits constatés d’avance 26 431.00 26 431.00 26 431.00
UL Créances rattachées à des participations 324 140.00 324 140.00 324 140.00
UT Autres immobilisations financières 29 980.00 29 980.00 29 980.00
UX Autres créances clients 4 189 038.00 4 189 038.00 4 189 038.00
UY Personnel et comptes rattachés 93.00 93.00 93.00
VB T. V. A. 257 981.00 257 981.00 257 981.00
VC Groupe et associés 1 333 181.00 1 333 181.00 1 333 181.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 525 736.00 525 736.00 525 736.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 500 840.00 267 161.00 945 885.00 1 500 840.00
VI Groupe et associés 429 460.00 429 460.00 429 460.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 329 574.00 329 574.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 178 605.00 178 605.00
VM Impôts sur les bénéfices 960 429.00 960 429.00 960 429.00
VP Divers 34 011.00 34 011.00 34 011.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 82 993.00 82 993.00 82 993.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 348 430.00 348 430.00 348 430.00
VS Charges constatées d’avance 80 767.00 80 767.00 80 767.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 558 050.00 7 558 050.00 7 558 050.00
VW T.V.A. 435 368.00 435 368.00 435 368.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 215 899.00 3 982 220.00 945 885.00 5 215 899.00