|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 273.00 | 108 033.00 | 1 239.00 | 109 273.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
AN Terrains | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
AP Constructions | 607 995.00 | 298 634.00 | 309 362.00 | 607 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 552.00 | 383 429.00 | 324 123.00 | 707 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 449.00 | 1 156 325.00 | 255 124.00 | 1 411 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 324 140.00 | | 324 140.00 | 324 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 777.00 | | 175 777.00 | 175 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 144.00 | 2 108 887.00 | 4 049 257.00 | 6 158 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205 641.00 | | 1 205 641.00 | 1 205 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 038.00 | | 4 189 038.00 | 4 189 038.00 |
BZ Autres créances | 2 934 125.00 | | 2 934 125.00 | 2 934 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 408.00 | | 1 249 408.00 | 1 249 408.00 |
CF Disponibilités | 290 718.00 | | 290 718.00 | 290 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077 032.00 | | 10 077 032.00 | 10 077 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 334 912.00 | 2 108 887.00 | 14 226 025.00 | 16 334 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
CU Autres participations | 2 485 707.00 | 162 466.00 | 2 323 241.00 | 2 485 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 346 159.00 | 6 931 184.00 | | 7 346 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 159 361.00 | 5 036 780.00 | | 6 159 361.00 |
DH Report à nouveau | | -217 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 569.00 | 1 339 960.00 | | -347 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 791.00 | 7 215 361.00 | | 6 867 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 873.00 | 578 916.00 | | 694 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 873.00 | 578 916.00 | | 694 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 576.00 | 1 691 259.00 | | 2 026 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 460.00 | 807 296.00 | | 429 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142 336.00 | 1 080 954.00 | | 2 142 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 714.00 | 1 559 365.00 | | 1 300 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 049.00 | 1 575 472.00 | | 1 361 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 055.00 | 91 764.00 | | 18 055.00 |
EA Autres dettes | 53 613.00 | 129 613.00 | | 53 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 431.00 | 21 222.00 | | 26 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 234.00 | 6 956 944.00 | | 7 358 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 025.00 | 14 172 304.00 | | 14 226 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 220.00 | 4 662 943.00 | | 3 982 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 736.00 | 341 386.00 | | 525 736.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 927 639.00 | 1 782 522.00 | | -1 927 639.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 417 953.00 | | 8 417 953.00 | 8 417 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 417 953.00 | | 8 417 953.00 | 8 417 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 887 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 855 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 957.00 | |
GE Autres charges | | | 28 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 244.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 092.00 | 6 225.00 | | 33 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 536.00 | 4 508 120.00 | | 232 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 629.00 | 4 514 345.00 | | 265 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165 887.00 | 1 412 344.00 | | 1 165 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 043.00 | 353 457.00 | | 94 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 930.00 | 1 765 801.00 | | 1 259 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 301.00 | 2 748 544.00 | | -994 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 158 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 488.00 | 482 325.00 | | -162 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 978.00 | 19 084 793.00 | | 16 452 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 800 547.00 | 17 744 833.00 | | 16 800 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 569.00 | 1 339 960.00 | | -347 569.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 927 639.00 | 1 782 522.00 | | -1 927 639.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 663.00 | | 497 965.00 | 5 868 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 288.00 | 3 015 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 484.00 | 6 158 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 170.00 | 409 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 027.00 | 2 733 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 158.00 | | 1 285.00 | 414 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 428.00 | | 165 867.00 | 2 686 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 078.00 | | 330 813.00 | 2 768 078.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 351.00 | 224 762.00 | 114 691.00 | 1 836 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 975.00 | 2 228.00 | 6 170.00 | 111 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 376.00 | 222 534.00 | 108 521.00 | 1 724 376.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 621.00 | 119 845.00 | | 42 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 621.00 | 119 845.00 | | 42 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 119 845.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 714.00 | 1 300 714.00 | | 1 300 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 163.00 | 338 163.00 | | 338 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 525.00 | 504 525.00 | | 504 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 140.00 | 324 140.00 | | 324 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 038.00 | 4 189 038.00 | | 4 189 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 257 981.00 | 257 981.00 | | 257 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 181.00 | 1 333 181.00 | | 1 333 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 736.00 | 525 736.00 | | 525 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 840.00 | 267 161.00 | 945 885.00 | 1 500 840.00 |
VI Groupe et associés | 429 460.00 | 429 460.00 | | 429 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 574.00 | | | 329 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960 429.00 | 960 429.00 | | 960 429.00 |
VP Divers | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 430.00 | 348 430.00 | | 348 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558 050.00 | 7 558 050.00 | | 7 558 050.00 |
VW T.V.A. | 435 368.00 | 435 368.00 | | 435 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 899.00 | 3 982 220.00 | 945 885.00 | 5 215 899.00 |