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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 602.00 | 228.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 125.00 | 13 954.00 | 25 171.00 | 39 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 489.00 | 19 556.00 | 26 933.00 | 46 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BZ Autres créances | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
CF Disponibilités | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 345.00 | | 443 345.00 | 443 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 834.00 | 19 556.00 | 470 278.00 | 489 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 9 548.00 | 8 670.00 | | 9 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 999.00 | 170 878.00 | | 295 999.00 |
DL TOTAL (I) | 311 157.00 | 185 158.00 | | 311 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 199.00 | 13 831.00 | | 23 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 641.00 | 52 653.00 | | 131 641.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 3 659.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 121.00 | 74 042.00 | | 159 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 278.00 | 259 200.00 | | 470 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 1 127 087.00 | | 1 127 087.00 | 1 127 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 155.00 | | 1 127 155.00 | 1 127 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 267.00 | 12 982.00 | | 46 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 243.00 | 718.00 | | 3 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 69.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 079.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | -1 079.00 | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 738.00 | 75 723.00 | | 140 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 737.00 | 672 272.00 | | 1 176 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 738.00 | 501 394.00 | | 880 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 999.00 | 170 878.00 | | 295 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 918.00 | 6 674.00 | | 12 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 605.00 | | 20 884.00 | 25 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | 985.00 | 4 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 226.00 | | 19 899.00 | 19 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 846.00 | 12 710.00 | | 6 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 4 310.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 8 400.00 | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 572.00 | 97 038.00 | 1 534.00 | 98 572.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |