| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 249.00 | 14 586.00 | 31 663.00 | 46 249.00 |
AP Constructions | 4 387.00 | 126.00 | 4 261.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 2 581.00 | 7 350.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 28 118.00 | 18 927.00 | 47 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 679.00 | 45 410.00 | 99 269.00 | 144 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 015.00 | 9 518.00 | 240 497.00 | 250 015.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | 5 416.00 | 29 738.00 | 35 154.00 |
CF Disponibilités | 1 677 098.00 | | 1 677 098.00 | 1 677 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 450.00 | 14 934.00 | 1 949 516.00 | 1 964 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 129.00 | 60 344.00 | 2 048 785.00 | 2 109 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 265 181.00 | 143 457.00 | | 265 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 855.00 | 321 724.00 | | 774 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 646.00 | 470 791.00 | | 1 045 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 654.00 | 109 615.00 | | 156 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 788.00 | 294 087.00 | | 797 788.00 |
EA Autres dettes | 28 697.00 | 97 174.00 | | 28 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 139.00 | 563 584.00 | | 1 003 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 785.00 | 1 034 375.00 | | 2 048 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 139.00 | 563 584.00 | | 1 003 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 708.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 235 251.00 | | 6 235 251.00 | 6 235 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 251.00 | | 6 235 251.00 | 6 235 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 223.00 | 13 972.00 | | 25 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 944.00 | 5 946.00 | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 2 541.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 2 541.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | -2 541.00 | | 3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 217.00 | 130 238.00 | | 305 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 364.00 | 3 733 290.00 | | 6 266 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 508.00 | 3 411 566.00 | | 5 491 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 855.00 | 321 724.00 | | 774 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 143.00 | 51 485.00 | | 109 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 955.00 | 9 294.00 | | 36 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | 29 141.00 | | 48 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 018.00 | 13 050.00 | | 24 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 022.00 | 14 337.00 | 15 949.00 | 47 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 8 302.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 738.00 | 6 035.00 | 15 949.00 | 40 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | 4 122.00 | | 5 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 813.00 | 4 122.00 | | 10 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 813.00 | 4 122.00 | | 10 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 654.00 | 156 654.00 | | 156 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 926.00 | 171 926.00 | | 171 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 371.00 | 308 371.00 | | 308 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 977.00 | 174 977.00 | | 174 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
UX Autres créances clients | 239 545.00 | 239 545.00 | | 239 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
VB T. V. A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 065.00 | 276 527.00 | 47 538.00 | 324 065.00 |
VW T.V.A. | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 139.00 | 1 003 139.00 | | 1 003 139.00 |