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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 148.00 | 7 666.00 | 4 483.00 | 12 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 483.00 | 834.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 115.00 | 32 735.00 | 11 380.00 | 44 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 603.00 | 40 883.00 | 32 720.00 | 73 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 963.00 | 2 645.00 | 195 318.00 | 197 963.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 624 797.00 | | 624 797.00 | 624 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 070.00 | 2 645.00 | 854 425.00 | 857 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 673.00 | 43 528.00 | 887 145.00 | 930 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 337.00 | 15 547.00 | | 1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 119.00 | 255 790.00 | | 499 119.00 |
DL TOTAL (I) | 506 067.00 | 276 947.00 | | 506 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 34.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 313.00 | 32 169.00 | | 70 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 283.00 | 141 423.00 | | 286 283.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 9 260.00 | | 4 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 078.00 | 203 556.00 | | 381 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 145.00 | 480 504.00 | | 887 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 078.00 | 203 556.00 | | 381 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 34.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 031.00 | | 3 034 031.00 | 3 034 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 031.00 | | 3 034 031.00 | 3 034 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 071.00 | 65 245.00 | | 66 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 595.00 | 4 054.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 931.00 | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | 412.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 1 343.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | -1 343.00 | | -5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 194.00 | 117 166.00 | | 209 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 154.00 | 1 458 489.00 | | 3 100 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 035.00 | 1 202 699.00 | | 2 601 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 119.00 | 255 790.00 | | 499 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 287.00 | 12 918.00 | | 5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 699.00 | | 18 204.00 | 49 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | | 8 956.00 | 41 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 9 249.00 | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 244.00 | 9 002.00 | | 30 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | 9 002.00 | | 24 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 195 053.00 | 195 053.00 | | 195 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 295.00 | 229 295.00 | | 229 295.00 |
VW T.V.A. | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 079.00 | 381 079.00 | | 381 079.00 |