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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 6 029.00 | 419.00 | 6 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 219.00 | 1 097.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 749.00 | 23 996.00 | 15 753.00 | 39 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 699.00 | 30 245.00 | 19 454.00 | 49 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 819.00 | 1 323.00 | 38 496.00 | 39 819.00 |
BZ Autres créances | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 088.00 | | 284 088.00 | 284 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 372.00 | 1 323.00 | 461 050.00 | 462 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 071.00 | 31 567.00 | 480 504.00 | 512 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 15 547.00 | 9 548.00 | | 15 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 790.00 | 295 999.00 | | 255 790.00 |
DL TOTAL (I) | 276 947.00 | 311 157.00 | | 276 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 65.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 23 199.00 | | 32 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 423.00 | 131 641.00 | | 141 423.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 4 216.00 | | 9 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 556.00 | 159 121.00 | | 203 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 504.00 | 470 278.00 | | 480 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 556.00 | 159 121.00 | | 203 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 65.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 393 050.00 | | 1 393 050.00 | 1 393 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 050.00 | | 1 393 050.00 | 1 393 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 245.00 | 46 267.00 | | 65 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 054.00 | 3 243.00 | | 4 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 142.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 142.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 3 153.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 166.00 | 140 738.00 | | 117 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 489.00 | 1 176 737.00 | | 1 458 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 699.00 | 880 738.00 | | 1 202 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 790.00 | 295 999.00 | | 255 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 489.00 | | 3 942.00 | 46 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 618.00 | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 125.00 | | 2 673.00 | 39 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | 651.00 | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556.00 | 11 009.00 | 320.00 | 19 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 427.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | 10 582.00 | 320.00 | 13 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 288.00 | 178 103.00 | 2 185.00 | 180 288.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |