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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 089.00 | 23 062.00 | 24 027.00 | 47 089.00 |
AP Constructions | 4 387.00 | 564.00 | 3 823.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 539.00 | 6 365.00 | 36 174.00 | 42 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 979.00 | 35 911.00 | 40 068.00 | 75 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 264.00 | 65 902.00 | 148 363.00 | 214 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 551.00 | 4 348.00 | 1 148 203.00 | 1 152 551.00 |
BZ Autres créances | 132 138.00 | 5 416.00 | 126 722.00 | 132 138.00 |
CF Disponibilités | 1 787 131.00 | | 1 787 131.00 | 1 787 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 674.00 | 9 764.00 | 3 069 910.00 | 3 079 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 938.00 | 75 666.00 | 3 218 273.00 | 3 293 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 265 181.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 142.00 | 774 855.00 | | 1 024 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 788.00 | 1 045 646.00 | | 1 125 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 065.00 | 157 114.00 | | 410 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 455.00 | 797 788.00 | | 737 455.00 |
EA Autres dettes | 924 965.00 | 688 459.00 | | 924 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 485.00 | 1 663 361.00 | | 2 092 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 273.00 | 2 709 007.00 | | 3 218 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 485.00 | 1 663 361.00 | | 2 092 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | -53 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 859 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 314 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 033.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 989.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 3 045.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 492.00 | 305 217.00 | | 376 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 408 139.00 | 6 266 364.00 | | 9 408 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 998.00 | 5 491 508.00 | | 8 383 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 142.00 | 774 855.00 | | 1 024 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 679.00 | | 75 188.00 | 144 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 462.00 | 44 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 214 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 122 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 249.00 | | 840.00 | 46 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 363.00 | | 61 683.00 | 61 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 068.00 | | 12 665.00 | 37 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | -2 443.00 | 127.00 | 45 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | -14 586.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 824.00 | 12 143.00 | 127.00 | 30 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | 4 348.00 | 9 518.00 | 9 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 934.00 | 4 348.00 | 9 518.00 | 14 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 934.00 | 4 348.00 | 9 518.00 | 14 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348.00 | 9 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 065.00 | 410 065.00 | | 410 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 515.00 | 373 515.00 | | 373 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 965.00 | 924 965.00 | | 924 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 768.00 | 1 147 768.00 | | 1 147 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 459.00 | 1 336 459.00 | | 1 336 459.00 |
VW T.V.A. | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 485.00 | 2 092 485.00 | | 2 092 485.00 |