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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 955.00 | 6 284.00 | 30 671.00 | 36 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 189.00 | 1 077.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 904.00 | 39 548.00 | 6 355.00 | 45 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 143.00 | 47 021.00 | 62 122.00 | 109 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 813.00 | 5 397.00 | 563 417.00 | 568 813.00 |
BZ Autres créances | 76 793.00 | 5 416.00 | 71 377.00 | 76 793.00 |
CF Disponibilités | 330 990.00 | | 330 990.00 | 330 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 065.00 | 10 813.00 | 972 253.00 | 983 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 209.00 | 57 834.00 | 1 034 375.00 | 1 092 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 143 457.00 | 1 337.00 | | 143 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 724.00 | 499 119.00 | | 321 724.00 |
DL TOTAL (I) | 470 791.00 | 506 067.00 | | 470 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 708.00 | 120.00 | | 42 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 70 313.00 | | 109 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 087.00 | 286 283.00 | | 294 087.00 |
EA Autres dettes | 97 174.00 | 4 363.00 | | 97 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 584.00 | 381 078.00 | | 563 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 375.00 | 887 145.00 | | 1 034 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 584.00 | 381 078.00 | | 563 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 708.00 | 120.00 | | 42 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 590.00 | | 3 715 590.00 | 3 715 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 590.00 | | 3 715 590.00 | 3 715 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 972.00 | 66 071.00 | | 13 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 946.00 | 4 595.00 | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 3 975.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 5 740.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | -5 740.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 238.00 | 209 194.00 | | 130 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 290.00 | 3 100 154.00 | | 3 733 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 566.00 | 2 601 035.00 | | 3 411 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 724.00 | 499 119.00 | | 321 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 603.00 | 44 975.00 | 9 435.00 | 73 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 148.00 | 29 652.00 | 4 845.00 | 12 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 021.00 | 2 739.00 | 4 590.00 | 50 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | 12 584.00 | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 883.00 | 10 983.00 | 4 845.00 | 40 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 3 463.00 | 4 845.00 | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | 7 520.00 | | 33 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | 5 397.00 | 2 645.00 | 2 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | 10 813.00 | 2 645.00 | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | 10 813.00 | 2 645.00 | 2 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 813.00 | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
UX Autres créances clients | 562 877.00 | 562 877.00 | | 562 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 1 609.00 | 6 499.00 | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 093.00 | 633 640.00 | 36 453.00 | 670 093.00 |
VW T.V.A. | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 583.00 | 563 583.00 | | 563 583.00 |