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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 123 608.00 | 16 025.00 | 107 582.00 | 123 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 647.00 | 1 172.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 617.00 | 86 681.00 | 186 936.00 | 273 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 867.00 | 103 354.00 | 1 604 513.00 | 1 707 867.00 |
BT Marchandises | 274 110.00 | | 274 110.00 | 274 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
BZ Autres créances | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CF Disponibilités | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 259.00 | | 509 259.00 | 509 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 126.00 | 103 354.00 | 2 113 772.00 | 2 217 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
DL TOTAL (I) | 727 066.00 | | | 727 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 286.00 | | | 1 030 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 125.00 | | | 251 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 706.00 | | | 1 386 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 772.00 | | | 2 113 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 998.00 | | | 482 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 968.00 | | 7 898.00 | 1 699 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 345.00 | | 7 699.00 | 391 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 623.00 | | 199.00 | 11 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 750.00 | 41 603.00 | | 61 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 750.00 | 41 603.00 | | 61 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 125.00 | 251 125.00 | | 251 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 286.00 | 126 770.00 | 532 150.00 | 1 030 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VP Divers | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 508.00 | 102 482.00 | 10 026.00 | 112 508.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 706.00 | 482 998.00 | 532 150.00 | 1 386 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
ST Autres comptes | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 157.00 | | | 136 157.00 |