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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 123 608.00 | 28 764.00 | 94 844.00 | 123 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 194.00 | 624.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 281.00 | 157 154.00 | 120 127.00 | 277 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 882.00 | 187 113.00 | 1 524 769.00 | 1 711 882.00 |
BT Marchandises | 269 478.00 | | 269 478.00 | 269 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 607.00 | | 459 607.00 | 459 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 489.00 | 187 113.00 | 1 984 376.00 | 2 171 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 896.00 | 287 066.00 | | 312 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 510.00 | 65 830.00 | | 94 510.00 |
DL TOTAL (I) | 847 407.00 | 792 896.00 | | 847 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 973.00 | 904 713.00 | | 773 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 1 211.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 249.00 | 262 912.00 | | 297 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 95 938.00 | | 60 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 969.00 | 1 264 775.00 | | 1 136 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 376.00 | 2 057 671.00 | | 1 984 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 474.00 | 489 458.00 | | 497 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 249.00 | 297 249.00 | | 297 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 974.00 | 134 670.00 | 555 434.00 | 773 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 447.00 | 73 234.00 | 4 213.00 | 77 447.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 969.00 | 497 474.00 | 555 434.00 | 1 136 969.00 |