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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 123 608.00 | 35 133.00 | 88 475.00 | 123 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 468.00 | 350.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 558.00 | 193 378.00 | 90 180.00 | 283 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 470.00 | 229 980.00 | 1 488 489.00 | 1 718 470.00 |
BT Marchandises | 260 935.00 | | 260 935.00 | 260 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 784.00 | | 427 784.00 | 427 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 254.00 | 229 980.00 | 1 916 274.00 | 2 146 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 367 407.00 | 312 896.00 | | 367 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 343.00 | 94 510.00 | | 102 343.00 |
DL TOTAL (I) | 909 750.00 | 847 407.00 | | 909 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 524.00 | 773 973.00 | | 644 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 4 886.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 353.00 | 297 249.00 | | 267 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 602.00 | 60 860.00 | | 92 602.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 523.00 | 1 136 969.00 | | 1 006 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 274.00 | 1 984 376.00 | | 1 916 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 353.00 | 267 353.00 | | 267 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 523.00 | 138 545.00 | 463 060.00 | 644 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 502.00 | 83 978.00 | 4 523.00 | 88 502.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 523.00 | 500 352.00 | 463 060.00 | 1 006 523.00 |