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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 123 608.00 | 41 502.00 | 82 105.00 | 123 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 666.00 | 152.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 325.00 | 229 698.00 | 54 627.00 | 284 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 236.00 | 272 867.00 | 1 446 369.00 | 1 719 236.00 |
BT Marchandises | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 354.00 | | 468 354.00 | 468 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 591.00 | 272 867.00 | 1 914 723.00 | 2 187 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 429 750.00 | 367 407.00 | | 429 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 592.00 | 102 343.00 | | 119 592.00 |
DL TOTAL (I) | 989 343.00 | 909 750.00 | | 989 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 372.00 | 644 524.00 | | 506 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 1 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 438.00 | 267 353.00 | | 308 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 253.00 | 92 602.00 | | 110 253.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 379.00 | 1 006 523.00 | | 925 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 723.00 | 1 916 274.00 | | 1 914 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 438.00 | 308 438.00 | | 308 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 373.00 | 140 372.00 | 355 196.00 | 506 373.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 118.00 | 70 595.00 | 4 523.00 | 75 118.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 380.00 | 559 188.00 | 355 196.00 | 925 380.00 |