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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 123 608.00 | 22 394.00 | 101 213.00 | 123 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 921.00 | 898.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 666.00 | 122 079.00 | 154 587.00 | 276 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 267.00 | 145 395.00 | 1 565 872.00 | 1 711 267.00 |
BT Marchandises | 256 805.00 | | 256 805.00 | 256 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
BZ Autres créances | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CF Disponibilités | 143 883.00 | | 143 883.00 | 143 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 799.00 | | 491 799.00 | 491 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 067.00 | 145 395.00 | 2 057 671.00 | 2 203 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 287 066.00 | | | 287 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
DL TOTAL (I) | 792 896.00 | | | 792 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 713.00 | | | 904 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 912.00 | | | 262 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 775.00 | | | 1 264 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 671.00 | | | 2 057 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 458.00 | | | 489 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 867.00 | | 3 400.00 | 1 707 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 045.00 | | 3 048.00 | 399 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822.00 | | 351.00 | 11 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 354.00 | 42 040.00 | | 103 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 354.00 | 42 040.00 | | 103 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 912.00 | 262 912.00 | | 262 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 713.00 | 129 586.00 | 544 791.00 | 904 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VP Divers | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 323.00 | 84 755.00 | 10 568.00 | 95 323.00 |
VW T.V.A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 775.00 | 489 458.00 | 544 791.00 | 1 264 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
ST Autres comptes | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 292.00 | | | 134 292.00 |