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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 123 608.00 | 47 871.00 | 75 736.00 | 123 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 2 235.00 | 4 928.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 775.00 | 253 719.00 | 33 055.00 | 286 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 031.00 | 303 825.00 | 1 423 204.00 | 1 727 031.00 |
BT Marchandises | 303 033.00 | | 303 033.00 | 303 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 293.00 | | 522 293.00 | 522 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 325.00 | 303 827.00 | 1 945 498.00 | 2 249 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 509 343.00 | 429 750.00 | | 509 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 639.00 | 119 592.00 | | 146 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 982.00 | 989 342.00 | | 1 095 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 285.00 | 506 372.00 | | 366 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 315.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 218.00 | 308 438.00 | | 361 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 318.00 | 110 253.00 | | 121 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 515.00 | 925 379.00 | | 849 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 498.00 | 1 914 723.00 | | 1 945 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 357.00 | 559 187.00 | | 623 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 396.00 | | 3 202 396.00 | 3 202 396.00 |
FG Production vendue services | 389 833.00 | | 389 833.00 | 389 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 229.00 | | 3 592 229.00 | 3 592 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 905.00 | 39 626.00 | | 46 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 179.00 | 2 992 959.00 | | 3 605 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 540.00 | 2 873 367.00 | | 3 458 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 639.00 | 119 592.00 | | 146 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 218.00 | 361 218.00 | | 361 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VC Groupe et associés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 285.00 | 140 629.00 | 225 656.00 | 366 285.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 300.00 | 95 507.00 | 10 793.00 | 106 300.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 515.00 | 623 357.00 | 226 158.00 | 849 515.00 |