| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 820.00 | 323 592.00 | 101 228.00 | 424 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 740.00 | 47 637.00 | 33 103.00 | 80 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 059.00 | 383 834.00 | 566 225.00 | 950 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528 332.00 | 257 769.00 | 2 270 563.00 | 2 528 332.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 439 113.00 | 581 227.00 | 857 886.00 | 1 439 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 273.00 | 4 103.00 | 2 283 170.00 | 2 287 273.00 |
BZ Autres créances | 1 016 459.00 | | 1 016 459.00 | 1 016 459.00 |
CF Disponibilités | 385 780.00 | | 385 780.00 | 385 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 145.00 | 843 100.00 | 6 821 045.00 | 7 664 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 204.00 | 1 226 934.00 | 7 387 270.00 | 8 614 204.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 155 000.00 | | 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 398.00 | 3 996.00 | | 8 398.00 |
DG Autres réserves | 159 569.00 | 75 921.00 | | 159 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 956.00 | 88 050.00 | | 453 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 396.00 | 322 967.00 | | 1 719 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 065.00 | | | 245 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 065.00 | | | 245 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 867.00 | 311 303.00 | | 1 804 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 297.00 | 561 209.00 | | 417 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 648.00 | 813 066.00 | | 2 466 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 112.00 | 103 573.00 | | 276 112.00 |
EA Autres dettes | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 962.00 | 68 432.00 | | 312 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 809.00 | 1 857 582.00 | | 5 422 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 270.00 | 2 180 549.00 | | 7 387 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 200.00 | | 2 422 200.00 | 2 422 200.00 |
FD Production vendue biens | 5 615 760.00 | 40 393.00 | 5 656 152.00 | 5 615 760.00 |
FG Production vendue services | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 120 792.00 | 40 393.00 | 8 161 185.00 | 8 120 792.00 |
FM Production stockée | | | -1 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 372 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 127.00 | |
GE Autres charges | | | 336 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 26 592.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 26 592.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 970.00 | 24 352.00 | | 22 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 970.00 | 24 352.00 | | 22 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 785.00 | 2 241.00 | | -22 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 236.00 | 37 486.00 | | 215 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 363.00 | 3 617 866.00 | | 8 378 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 406.00 | 3 529 816.00 | | 7 924 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 956.00 | 88 050.00 | | 453 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 537.00 | | 288 523.00 | 661 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 42 605.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 537.00 | | 244 024.00 | 261 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 668.00 | 290 167.00 | | 93 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 668.00 | 277 562.00 | | 93 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 065.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 838 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 735.00 | 3 631.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 846 731.00 | 3 631.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 091 796.00 | 3 631.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 127.00 | 3 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 297.00 | 417 297.00 | | 417 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 648.00 | 2 466 648.00 | | 2 466 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 962.00 | 312 962.00 | | 312 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 365.00 | | | 2 282 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
VC Groupe et associés | 919 965.00 | | | 919 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 075.00 | 1 800 075.00 | | 1 800 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 074.00 | 3 305 772.00 | 6 302.00 | 3 312 074.00 |
VW T.V.A. | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 530.00 | 5 363 530.00 | | 5 363 530.00 |