| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 12 605.00 | 4 100.00 | 16 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 867.00 | 270 734.00 | 23 133.00 | 293 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 54 786.00 | 10 128.00 | 64 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 441.00 | 338 125.00 | 470 316.00 | 808 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 023.00 | 327 318.00 | 1 811 709.00 | 2 139 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 176 773.00 | 163 155.00 | 2 013 618.00 | 2 176 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 134.00 | 2 396.00 | 4 581 738.00 | 4 584 134.00 |
BZ Autres créances | 1 020 788.00 | | 1 020 788.00 | 1 020 788.00 |
CF Disponibilités | 1 493 961.00 | | 1 493 961.00 | 1 493 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 414 751.00 | 492 869.00 | 10 921 882.00 | 11 414 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 223 192.00 | 830 994.00 | 11 392 198.00 | 12 223 192.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
DG Autres réserves | 1 520 054.00 | 1 270 098.00 | | 1 520 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 892.00 | 249 957.00 | | 36 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 012.00 | 2 675 119.00 | | 2 712 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 842.00 | 1 898 815.00 | | 2 997 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 705.00 | 148 848.00 | | 775 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 27.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 036.00 | 2 886 886.00 | | 3 315 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 698.00 | 255 957.00 | | 625 698.00 |
EA Autres dettes | 418 106.00 | 108 448.00 | | 418 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 031.00 | 53 543.00 | | 546 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 186.00 | 5 352 531.00 | | 8 680 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 198.00 | 8 027 650.00 | | 11 392 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 838.00 | 869 087.00 | 962 925.00 | 93 838.00 |
FD Production vendue biens | 6 878 346.00 | 672 843.00 | 7 551 189.00 | 6 878 346.00 |
FG Production vendue services | 53 844.00 | 420.00 | 54 264.00 | 53 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 028.00 | 1 542 350.00 | 8 568 378.00 | 7 026 028.00 |
FM Production stockée | | | 883 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 017 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 547.00 | |
GE Autres charges | | | 417 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 202.00 | 148 172.00 | | 171 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 202.00 | 148 172.00 | | 171 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 202.00 | -145 555.00 | | -171 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 767.00 | 11 010 426.00 | | 10 025 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 875.00 | 10 760 469.00 | | 9 988 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 892.00 | 249 957.00 | | 36 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 441.00 | | | 808 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 705.00 | | | 446 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 444.00 | 12 681.00 | | 325 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 839.00 | 12 681.00 | | 312 839.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 495 389.00 | 96 547.00 | 101 463.00 | 495 389.00 |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | | 727.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 511.00 | 96 547.00 | 102 190.00 | 498 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 511.00 | 96 547.00 | 102 190.00 | 498 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 036.00 | 3 315 036.00 | | 3 315 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 106.00 | 418 106.00 | | 418 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 031.00 | 546 031.00 | | 546 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 263.00 | 4 581 263.00 | | 4 581 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 363 455.00 | 363 455.00 | | 363 455.00 |
VC Groupe et associés | 285 982.00 | 285 982.00 | | 285 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 025 000.00 | 775 000.00 | 2 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 842.00 | 71 500.00 | 126 342.00 | 197 842.00 |
VI Groupe et associés | 717 975.00 | 717 975.00 | | 717 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VP Divers | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 110.00 | 279 110.00 | | 279 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 448.00 | 5 602 123.00 | 5 325.00 | 5 607 448.00 |
VW T.V.A. | 570 167.00 | 570 167.00 | | 570 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 416.00 | 7 719 345.00 | 959 072.00 | 8 678 416.00 |