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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 403.00 | 195 313.00 | 70 090.00 | 265 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 078.00 | 58 108.00 | 24 970.00 | 83 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 981.00 | 266 027.00 | 526 954.00 | 792 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735 940.00 | 162 622.00 | 2 573 318.00 | 2 735 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 331.00 | 443 403.00 | 1 092 929.00 | 1 536 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 806.00 | 3 377.00 | 3 535 429.00 | 3 538 806.00 |
BZ Autres créances | 269 289.00 | | 269 289.00 | 269 289.00 |
CF Disponibilités | 723 565.00 | | 723 565.00 | 723 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 261.00 | 609 402.00 | 8 201 859.00 | 8 811 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 242.00 | 875 429.00 | 8 728 813.00 | 9 604 242.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 473.00 | 186 473.00 | | 186 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 096.00 | 8 398.00 | | 31 096.00 |
DG Autres réserves | 159 569.00 | 159 569.00 | | 159 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 907.00 | 453 956.00 | | 529 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 045.00 | 1 719 396.00 | | 1 818 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 065.00 | 245 065.00 | | 245 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 065.00 | 245 065.00 | | 245 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 1 804 867.00 | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 136.00 | 417 297.00 | | 562 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 121.00 | 59 279.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 631.00 | 2 466 648.00 | | 3 461 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 528.00 | 276 112.00 | | 517 528.00 |
EA Autres dettes | 215 267.00 | 85 645.00 | | 215 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 020.00 | 312 962.00 | | 249 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 703.00 | 5 422 809.00 | | 6 665 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 813.00 | 7 387 270.00 | | 8 728 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 951.00 | 57 749.00 | 210 700.00 | 152 951.00 |
FD Production vendue biens | 8 496 990.00 | 891 108.00 | 9 388 098.00 | 8 496 990.00 |
FG Production vendue services | 112 214.00 | 1 597.00 | 113 811.00 | 112 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762 154.00 | 950 455.00 | 9 712 609.00 | 8 762 154.00 |
FM Production stockée | | | 119 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 487 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 362 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 184.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 795.00 | 184.00 | | 21 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 826.00 | 22 970.00 | | 348 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 204.00 | 22 970.00 | | 352 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 409.00 | -22 785.00 | | -330 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 394.00 | 215 236.00 | | 252 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 512 747.00 | 8 378 363.00 | | 10 512 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982 840.00 | 7 924 406.00 | | 9 982 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 907.00 | 453 956.00 | | 529 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 059.00 | | 24 367.00 | 950 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 446.00 | 792 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 446.00 | 348 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 605.00 | | | 442 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 560.00 | | 24 367.00 | 505 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 834.00 | 60 261.00 | 178 068.00 | 383 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 229.00 | 60 261.00 | 178 068.00 | 371 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 065.00 | | | 245 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 838 996.00 | | 232 972.00 | 838 996.00 |
6T Sur comptes clients | 4 103.00 | | 727.00 | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 100.00 | | 233 698.00 | 843 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 165.00 | | 233 698.00 | 1 088 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 617.00 | 89 478.00 | 239 139.00 | 328 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 631.00 | 3 461 631.00 | | 3 461 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 767.00 | | | 3 534 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
VC Groupe et associés | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 519.00 | 233 519.00 | | 233 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 980.00 | 3 808 547.00 | 5 433.00 | 3 813 980.00 |
VW T.V.A. | 390 537.00 | 390 537.00 | | 390 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 582.00 | 6 416 444.00 | 239 139.00 | 6 655 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |