| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 12 605.00 | 4 100.00 | 16 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 867.00 | 261 738.00 | 32 129.00 | 293 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 51 101.00 | 13 814.00 | 64 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 441.00 | 325 444.00 | 482 997.00 | 808 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483 864.00 | 230 771.00 | 2 253 093.00 | 2 483 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293 604.00 | 264 618.00 | 1 028 986.00 | 1 293 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 859.00 | 3 122.00 | 2 156 737.00 | 2 159 859.00 |
BZ Autres créances | 1 777 620.00 | | 1 777 620.00 | 1 777 620.00 |
CF Disponibilités | 132 033.00 | | 132 033.00 | 132 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 032.00 | | 193 032.00 | 193 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 164.00 | 498 511.00 | 7 544 653.00 | 8 043 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 605.00 | 823 955.00 | 8 027 650.00 | 8 851 605.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 965.00 | 186 473.00 | | 152 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 100.00 | 57 592.00 | | 91 100.00 |
DG Autres réserves | 1 270 098.00 | 512 938.00 | | 1 270 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 957.00 | 757 160.00 | | 249 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 119.00 | 2 425 163.00 | | 2 675 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 245 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 266 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 815.00 | 1 650 000.00 | | 1 898 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 848.00 | 289 325.00 | | 148 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 129 468.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 886.00 | 3 008 187.00 | | 2 886 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 957.00 | 454 589.00 | | 255 957.00 |
EA Autres dettes | 108 448.00 | 139 707.00 | | 108 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 549.00 | 64 109.00 | | 53 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 530.00 | 5 735 384.00 | | 5 352 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 650.00 | 8 427 112.00 | | 8 027 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 089.00 | 151 526.00 | 254 615.00 | 103 089.00 |
FD Production vendue biens | 10 201 224.00 | 511 041.00 | 10 712 265.00 | 10 201 224.00 |
FG Production vendue services | 46 897.00 | 2 362.00 | 49 259.00 | 46 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 351 210.00 | 664 929.00 | 11 016 139.00 | 10 351 210.00 |
FM Production stockée | | | -740 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 680 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 514 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 350 002.00 | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 355 719.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 172.00 | 200 528.00 | | 148 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 172.00 | 203 159.00 | | 148 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 555.00 | 152 559.00 | | -145 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 426.00 | 12 342 070.00 | | 11 010 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 760 469.00 | 11 584 911.00 | | 10 760 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 957.00 | 757 160.00 | | 249 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 409.00 | | 3 032.00 | 805 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 405.00 | | 1 300.00 | 445 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 110.00 | | 672.00 | 358 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 060.00 | 1 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 839.00 | 17 605.00 | | 307 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 234.00 | 17 605.00 | | 295 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 565.00 | | | 266 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 233.00 | 11 997.00 | 120 841.00 | 604 233.00 |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | | 783.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 138.00 | 11 997.00 | 121 624.00 | 608 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 703.00 | 11 997.00 | 121 624.00 | 874 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 886.00 | 2 886 886.00 | | 2 886 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 120.00 | 2 156 120.00 | | 2 156 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 053.00 | 1 135 053.00 | | 1 135 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 815.00 | 71 106.00 | 177 709.00 | 248 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 095.00 | 280 095.00 | | 280 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 032.00 | 193 032.00 | | 193 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 817.00 | 4 065 624.00 | 6 194.00 | 4 071 817.00 |
VW T.V.A. | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 503.00 | 5 025 947.00 | 326 557.00 | 5 352 503.00 |