| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 12 605.00 | 4 100.00 | 16 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 867.00 | 279 501.00 | 14 366.00 | 293 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 58 312.00 | 6 603.00 | 64 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 441.00 | 350 417.00 | 458 023.00 | 808 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499 747.00 | 166 412.00 | 2 333 335.00 | 2 499 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 863 492.00 | 395 646.00 | 1 467 846.00 | 1 863 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 265.00 | 1 366.00 | 3 385 899.00 | 3 387 265.00 |
BZ Autres créances | 769 296.00 | | 769 296.00 | 769 296.00 |
CF Disponibilités | 890 709.00 | | 890 709.00 | 890 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 437 722.00 | 563 424.00 | 8 874 298.00 | 9 437 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 163.00 | 913 841.00 | 9 332 321.00 | 10 246 163.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
DG Autres réserves | 1 556 947.00 | 1 520 054.00 | | 1 556 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 020.00 | 36 892.00 | | 61 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 032.00 | 2 712 012.00 | | 2 773 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 088.00 | 2 997 842.00 | | 2 551 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 252.00 | 775 705.00 | | 630 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 392.00 | 3 315 036.00 | | 2 561 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 672.00 | 625 698.00 | | 451 672.00 |
EA Autres dettes | 286 672.00 | 418 106.00 | | 286 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 213.00 | 546 031.00 | | 78 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 290.00 | 8 680 186.00 | | 6 559 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 321.00 | 11 392 198.00 | | 9 332 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 252.00 | | | 630 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 265.00 | 847.00 | 104 112.00 | 103 265.00 |
FD Production vendue biens | 7 995 601.00 | 978 948.00 | 8 974 549.00 | 7 995 601.00 |
FG Production vendue services | 108 615.00 | 7 427.00 | 116 042.00 | 108 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 481.00 | 987 221.00 | 9 194 702.00 | 8 207 481.00 |
FM Production stockée | | | -313 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 585.00 | |
GE Autres charges | | | 243 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 794.00 | 171 202.00 | | 54 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 705.00 | 171 202.00 | | 61 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | -171 202.00 | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 8 284.00 | | 23 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 300.00 | 10 025 767.00 | | 9 459 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 281.00 | 9 988 875.00 | | 9 398 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 020.00 | 36 892.00 | | 61 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 441.00 | | | 808 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 705.00 | | | 446 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 125.00 | 12 292.00 | | 338 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 520.00 | 12 292.00 | | 325 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 490 473.00 | 71 585.00 | | 490 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | 1 030.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 869.00 | 71 585.00 | 1 030.00 | 492 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 869.00 | 71 585.00 | 1 030.00 | 492 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 392.00 | 2 561 392.00 | | 2 561 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 672.00 | 286 672.00 | | 286 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 626.00 | 3 385 626.00 | | 3 385 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 340 008.00 | 340 008.00 | | 340 008.00 |
VC Groupe et associés | 412 237.00 | 412 237.00 | | 412 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 750.00 | 1 810 750.00 | 614 000.00 | 2 424 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 338.00 | 71 951.00 | 54 386.00 | 126 338.00 |
VI Groupe et associés | 630 252.00 | 630 252.00 | | 630 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 228.00 | 4 182 135.00 | 4 093.00 | 4 186 228.00 |
VW T.V.A. | 408 680.00 | 408 680.00 | | 408 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 290.00 | 5 890 904.00 | 668 386.00 | 6 559 290.00 |