| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | 12 605.00 | 2 800.00 | 15 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 867.00 | 248 561.00 | 45 306.00 | 293 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 243.00 | 46 673.00 | 17 570.00 | 64 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 409.00 | 307 839.00 | 497 570.00 | 805 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736 933.00 | 218 774.00 | 2 518 159.00 | 2 736 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 033 737.00 | 385 459.00 | 1 648 278.00 | 2 033 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 106.00 | 3 905.00 | 3 040 202.00 | 3 044 106.00 |
BZ Autres créances | 532 974.00 | | 532 974.00 | 532 974.00 |
CF Disponibilités | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 680.00 | 608 138.00 | 7 929 542.00 | 8 537 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 089.00 | 915 977.00 | 8 427 112.00 | 9 343 089.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 473.00 | 186 473.00 | | 186 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 592.00 | 31 096.00 | | 57 592.00 |
DG Autres réserves | 512 938.00 | 159 569.00 | | 512 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 160.00 | 529 907.00 | | 757 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 163.00 | 1 818 045.00 | | 2 425 163.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 065.00 | 245 065.00 | | 245 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 565.00 | 245 065.00 | | 266 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 325.00 | 562 136.00 | | 289 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 468.00 | 10 121.00 | | 129 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 187.00 | 3 461 631.00 | | 3 008 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 589.00 | 517 528.00 | | 454 589.00 |
EA Autres dettes | 139 707.00 | 215 267.00 | | 139 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 109.00 | 249 020.00 | | 64 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 384.00 | 6 665 703.00 | | 5 735 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 112.00 | 8 728 813.00 | | 8 427 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586 537.00 | | | 5 586 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 496.00 | 85 378.00 | 172 874.00 | 87 496.00 |
FD Production vendue biens | 9 716 319.00 | 844 546.00 | 10 560 865.00 | 9 716 319.00 |
FG Production vendue services | 99 266.00 | 244.00 | 99 510.00 | 99 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 903 081.00 | 930 168.00 | 10 833 249.00 | 9 903 081.00 |
FM Production stockée | | | 497 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 984 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 427 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 441 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 562 171.00 | | | 562 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 002.00 | 1 795.00 | | 350 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 20 000.00 | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 719.00 | 21 795.00 | | 355 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 528.00 | 348 826.00 | | 200 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 3 378.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 159.00 | 352 204.00 | | 203 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 559.00 | -330 409.00 | | 152 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 244.00 | 252 394.00 | | 341 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 070.00 | 10 512 747.00 | | 12 342 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584 911.00 | 9 982 840.00 | | 11 584 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 160.00 | 529 907.00 | | 757 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 981.00 | | 31 264.00 | 792 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 805 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 835.00 | 358 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 605.00 | | 2 800.00 | 442 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 482.00 | | 28 464.00 | 348 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 027.00 | 58 016.00 | 16 204.00 | 266 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 422.00 | 58 016.00 | 16 204.00 | 253 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 065.00 | 21 500.00 | | 245 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 025.00 | 56 152.00 | 57 944.00 | 606 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | 1 366.00 | 839.00 | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 402.00 | 57 518.00 | 58 782.00 | 609 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 467.00 | 79 018.00 | 58 782.00 | 854 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 018.00 | 58 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 780.00 | 137 933.00 | 148 848.00 | 286 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 187.00 | 3 008 187.00 | | 3 008 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 431.00 | 3 039 431.00 | | 3 039 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VC Groupe et associés | 379 066.00 | 379 066.00 | | 379 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 646.00 | 3 575 576.00 | 6 070.00 | 3 581 646.00 |
VW T.V.A. | 286 086.00 | 286 086.00 | | 286 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 917.00 | 5 457 069.00 | 148 848.00 | 5 605 917.00 |