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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 904.00 | 33 288.00 | 153 616.00 | 186 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 405.00 | 28 556.00 | 54 849.00 | 83 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 368.00 | 26 041.00 | 63 327.00 | 89 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 583.00 | 87 885.00 | 320 698.00 | 408 583.00 |
BT Marchandises | 307 358.00 | | 307 358.00 | 307 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BZ Autres créances | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 526.00 | | 513 526.00 | 513 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 109.00 | 87 885.00 | 834 224.00 | 922 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 149.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 413.00 | 2 838.00 | | 87 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 314.00 | 85 426.00 | | 85 314.00 |
DL TOTAL (I) | 183 727.00 | 98 413.00 | | 183 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 589.00 | 259 398.00 | | 214 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 042.00 | 346 455.00 | | 340 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 866.00 | 92 316.00 | | 95 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 498.00 | 698 170.00 | | 650 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 224.00 | 796 583.00 | | 834 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 423.00 | 484 601.00 | | 483 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 079.00 | | 21 504.00 | 387 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 423.00 | | 5 254.00 | 354 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 656.00 | | 16 250.00 | 32 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 736.00 | 34 149.00 | | 53 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 34 149.00 | | 53 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 042.00 | 340 042.00 | | 340 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
UX Autres créances clients | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 569.00 | 46 494.00 | 167 075.00 | 213 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VP Divers | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 944.00 | 126 944.00 | | 126 944.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 498.00 | 483 423.00 | 167 075.00 | 650 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 548.00 | 20 192.00 | | 19 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 228.00 | 37 029.00 | | 22 228.00 |
ST Autres comptes | 383 761.00 | 335 518.00 | | 383 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 037.00 | 89 410.00 | | 102 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | 3 502.00 | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 952.00 | 6 432.00 | | 7 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 500.00 | 26 624.00 | | 27 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 947.00 | 620 172.00 | | 663 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 612.00 | 601 518.00 | | 632 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 150.00 | 465 459.00 | | 509 150.00 |