| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 904.00 | 45 771.00 | 141 133.00 | 186 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 680.00 | 40 942.00 | 44 738.00 | 85 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 488.00 | 34 981.00 | 59 507.00 | 94 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 978.00 | 121 694.00 | 294 284.00 | 415 978.00 |
BT Marchandises | 325 748.00 | | 325 748.00 | 325 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 162.00 | | 607 162.00 | 607 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 140.00 | 121 694.00 | 901 446.00 | 1 023 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 727.00 | 87 413.00 | | 172 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 477.00 | 85 314.00 | | 15 477.00 |
DL TOTAL (I) | 199 203.00 | 183 727.00 | | 199 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 237.00 | 214 589.00 | | 168 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 724.00 | 340 042.00 | | 435 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 282.00 | 95 866.00 | | 98 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 243.00 | 650 498.00 | | 702 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 446.00 | 834 224.00 | | 901 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 292.00 | 483 423.00 | | 583 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 583.00 | | 7 395.00 | 408 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 678.00 | | 7 395.00 | 359 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 885.00 | 33 809.00 | | 87 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 885.00 | 33 809.00 | | 87 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 724.00 | 435 724.00 | | 435 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
UX Autres créances clients | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 075.00 | 48 124.00 | 118 951.00 | 167 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 569.00 | 175 569.00 | | 175 569.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 243.00 | 583 292.00 | 118 951.00 | 702 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 219.00 | 19 548.00 | | 20 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 327.00 | 22 228.00 | | 24 327.00 |
ST Autres comptes | 399 706.00 | 383 761.00 | | 399 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 799.00 | 102 037.00 | | 119 799.00 |
YT Sous‐traitance | 934.00 | 1 123.00 | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 079.00 | 7 952.00 | | 9 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 298.00 | 27 500.00 | | 29 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370.00 | 663 947.00 | | 1 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 347 804.00 | 632 612.00 | | 1 347 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 766.00 | 509 150.00 | | 544 766.00 |