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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 839.00 | 341.00 | 1 180.00 |
AP Constructions | 186 904.00 | 83 220.00 | 103 684.00 | 186 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 939.00 | 70 530.00 | 21 409.00 | 91 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 376.00 | 63 810.00 | 75 566.00 | 139 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 798.00 | 218 399.00 | 244 398.00 | 462 798.00 |
BT Marchandises | 317 237.00 | | 317 237.00 | 317 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 270 381.00 | | 270 381.00 | 270 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 253.00 | | 635 253.00 | 635 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 051.00 | 218 399.00 | 879 651.00 | 1 098 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 572.00 | 210 105.00 | | 247 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 157.00 | 37 467.00 | | 78 157.00 |
DL TOTAL (I) | 336 729.00 | 258 572.00 | | 336 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 208.00 | 74 649.00 | | 49 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 729.00 | 368 384.00 | | 384 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 942.00 | 100 804.00 | | 106 942.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 922.00 | 545 881.00 | | 542 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 651.00 | 804 453.00 | | 879 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 477.00 | 528 297.00 | | 519 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 643.00 | | 35 405.00 | 443 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 43 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 462 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 215.00 | | 33 005.00 | 385 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 248.00 | | 2 400.00 | 57 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 718.00 | 33 681.00 | | 184 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 394.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 273.00 | 33 287.00 | | 184 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 729.00 | 384 729.00 | | 384 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 995.00 | 25 550.00 | 23 445.00 | 48 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 922.00 | 519 477.00 | 23 445.00 | 542 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 981.00 | 21 931.00 | | 23 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 650.00 | 13 048.00 | | 12 650.00 |
ST Autres comptes | 428 053.00 | 431 697.00 | | 428 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 035.00 | 125 260.00 | | 120 035.00 |
YT Sous‐traitance | 896.00 | 520.00 | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 655.00 | 9 129.00 | | 9 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 636.00 | 31 060.00 | | 33 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 423.00 | 736 447.00 | | 675 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 739.00 | 718 028.00 | | 660 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 634.00 | 570 525.00 | | 561 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |