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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 51.00 | 1 129.00 | 1 180.00 |
AP Constructions | 186 904.00 | 58 254.00 | 128 650.00 | 186 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 922.00 | 53 544.00 | 33 378.00 | 86 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 364.00 | 42 533.00 | 53 831.00 | 96 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 418.00 | 154 382.00 | 267 036.00 | 421 418.00 |
BT Marchandises | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 058.00 | | 538 058.00 | 538 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 476.00 | 154 382.00 | 805 094.00 | 959 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 203.00 | 172 727.00 | | 188 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | 15 477.00 | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 221 105.00 | 199 203.00 | | 221 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 210.00 | 168 237.00 | | 120 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 235.00 | 435 724.00 | | 374 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 501.00 | 98 282.00 | | 87 501.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 989.00 | 702 243.00 | | 583 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 094.00 | 901 446.00 | | 805 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 849.00 | 583 292.00 | | 514 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 978.00 | | 18 896.00 | 415 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 50 048.00 | 13 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 456.00 | | 421 418.00 | 13 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 072.00 | | 3 118.00 | 367 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 906.00 | | 14 598.00 | 48 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 694.00 | 32 688.00 | | 121 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 694.00 | 32 637.00 | | 121 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 235.00 | 374 235.00 | | 374 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UX Autres créances clients | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 951.00 | 49 811.00 | 69 140.00 | 118 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 989.00 | 514 849.00 | 69 140.00 | 583 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 369.00 | 20 219.00 | | 23 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 558.00 | 24 327.00 | | 12 558.00 |
ST Autres comptes | 413 994.00 | 399 706.00 | | 413 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 027.00 | 119 799.00 | | 116 027.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | 934.00 | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 576.00 | 9 079.00 | | 8 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 945.00 | 29 298.00 | | 31 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 518.00 | 684 024.00 | | 736 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 233.00 | 676 808.00 | | 725 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 130.00 | 544 766.00 | | 543 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |